| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۴۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۲ |
(۶۸.۷۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۹۳ |
۲,۶۹۹.۴۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۶.۶۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۴.۹۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۲) |
۲۵۲.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۶) |
(۵۰.۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۴.۹۸ |
(۵.۳۵) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۵.۰۲ |
۰ |
۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۲.۴ |
۰.۳۳ |
۵۷۳,۵۳۳.۹۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۴) |
(۳۷.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|