| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۷۵) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۶۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۸۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۱.۰۶) |
۳۱۰.۴۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۶ |
۰.۶۵ |
۳,۱۸۳.۴۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵۳) |
(۸۸.۵۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۰.۱۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶) |
(۰.۹۵) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۵ |
(۸۷.۵۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۳ |
۲.۵۸ |
۷۶,۱۷۴.۱۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
|
|