| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۹۳ |
۲.۰۵ |
۲,۸۴۷.۸۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۰۹ |
۱,۰۹۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۵.۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۸۷ |
۱,۵۲۵.۰۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۹۳ |
۱,۳۴۷.۷۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۹ |
۱.۴۴ |
۳۰۸.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۷.۰۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۳.۴۶) |
۰.۶۱ |
(۱۰۰) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۶۵.۹) |
(۹۶.۲) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۶۳.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۴۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
|
|