| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۲.۲۶) |
۰.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۴۱.۳۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۷.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۲.۹۶ |
(۱.۲۴) |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۶۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۵۹ |
۱,۲۵۵.۵۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۶۵ |
۱.۵۹ |
۹۷۹.۸۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۲.۶۹ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۷.۴۶ |
۰.۲۳ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۹.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۳۳) |
۴۱.۶۵ |
|
|