صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۰.۲۱ (۰.۴۶) ۱۱۳.۳۹ (۸۱.۴۹)
۲۲۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۲۲۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ ۰ ۰ (۰.۰۶) ۰
۲۲۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ (۰.۲۳) ۰.۴۶ (۵۶.۳) ۴۳۹.۶۲
۲۲۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۰.۱۴ ۱.۰۸ ۶۶.۷۳ ۴,۹۸۱.۸۶
۲۲۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۱.۴۱ ۲.۴۹ ۱۶,۵۸۰.۷۳ ۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۲۲۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ (۷.۱) ۲.۱۵ (۱۰۰) ۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۲۲۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۰.۲۱ ۱.۰۸ ۱۱۴.۱۴ ۴,۹۹۵.۳۱
۲۲۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۴ ۰
۲۳۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ ۰ ۰ (۰.۱۴) ۰
۲۳۱ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (۰.۰۱) (۰.۵۳) (۲.۴۱) (۸۵.۷۷)
۲۳۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۰.۵ ۰.۶۳ ۵۱۳.۵۱ ۸۹۶.۵۷
۲۳۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ۰.۸۲ ۱.۹۷ ۱,۹۰۲.۲۷ ۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۲۳۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ (۰.۰۹) ۰.۸۸ (۲۷.۰۹) ۲,۳۷۵.۸
۲۳۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ۱.۱۳ ۲.۱۲ ۵,۹۸۰.۰۹ ۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۲۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ ۰ ۰ ۱.۳۷ ۰
۲۳۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۸۱ ۰
۲۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ۰.۰۹ ۰.۶۳ ۴۰.۵۲ ۸۷۶.۲۶
۲۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ۳۰.۳۸ ۰.۳۴ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰.۷۵