| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۶۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۸۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۱.۰۶) |
۳۱۰.۴۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۶ |
۰.۶۵ |
۳,۱۸۳.۴۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵۳) |
(۸۸.۵۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۰.۱۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶) |
(۰.۹۵) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۵ |
(۸۷.۵۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۳ |
۲.۵۸ |
۷۶,۱۷۴.۱۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۹.۶۴ |
۷۸.۵۹ |
|
|