شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰.۲۱ | (۰.۴۶) | ۱۱۳.۳۹ | (۸۱.۴۹) |
۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰ |
۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۰۶) | ۰ |
۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | (۰.۲۳) | ۰.۴۶ | (۵۶.۳) | ۴۳۹.۶۲ |
۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۱۴ | ۱.۰۸ | ۶۶.۷۳ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱.۴۱ | ۲.۴۹ | ۱۶,۵۸۰.۷۳ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | (۷.۱) | ۲.۱۵ | (۱۰۰) | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰.۲۱ | ۱.۰۸ | ۱۱۴.۱۴ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۴ | ۰ |
۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | (۰.۰۱) | (۰.۵۳) | (۲.۴۱) | (۸۵.۷۷) |
۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰.۵ | ۰.۶۳ | ۵۱۳.۵۱ | ۸۹۶.۵۷ |
۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰.۸۲ | ۱.۹۷ | ۱,۹۰۲.۲۷ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | (۰.۰۹) | ۰.۸۸ | (۲۷.۰۹) | ۲,۳۷۵.۸ |
۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱.۱۳ | ۲.۱۲ | ۵,۹۸۰.۰۹ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ | ۱.۳۷ | ۰ |
۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۱ | ۰ |
۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰.۰۹ | ۰.۶۳ | ۴۰.۵۲ | ۸۷۶.۲۶ |
۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۳۰.۳۸ | ۰.۳۴ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰.۷۵ |