هزینه‌های صندوق

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه‌هایی که از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت می باشند عیارتند از:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل0.5 درصد (0.005) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 250 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر 2 درصد سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه 0.05 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 2,000 میلیون ریال و حداکثر 2,200 میلیون ریال خواهد بود.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 1,200 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل 0/1 درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، تا سقف 1،000،000،000 ریال شناسایی صورت میگیرد و بعد از آن متوقف میشود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد.

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارت‌اند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد صدور	کارمزد صدور در این صندوق وجود ندارد و صدور واحدهای سرمایه گذاری فاقد هزینه است.	ندارد
کارمزد ابطال	صندوق فاقد کارمزد ابطال است و ابطال واحدهای سرمایه گذاری فاقد هزینه است.	ندارد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۴۸