انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۲۹,۵۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۷۷۰,۴۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲,۹۲۰,۲۸۳,۰۸۳,۳۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۵۵۹,۰۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۵۵۳,۵۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۵۵۳,۵۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ]
تصمیمات مجمع مورخ 1405/07/06 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون درخصوص تغییر تعهدات بازارگردانی نمادهای " کارا و ثابت اکسیژن"
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ]
لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ]
دعوتنامه مجمع مورخ 1405/04/06صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 4,559,075 | 4,553,594 | 4,553,594 | ۰ | ۳۶,۸۱۸ | ۴۴,۰۵۲,۵۱۳ | ۰ | ۳۶,۸۲۲,۹۹۶ | ۷,۲۲۹,۵۱۷ | ۳۲,۹۲۰,۲۸۳,۰۸۳,۳۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 4,419,916 | 4,414,468 | 4,414,468 | ۰ | ۸۶,۵۹۳ | ۴۴,۰۱۵,۶۹۵ | ۰ | ۳۶,۸۲۲,۹۹۶ | ۷,۱۹۲,۶۹۹ | ۳۱,۷۵۱,۹۳۶,۹۴۰,۸۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 4,254,398 | 4,249,121 | 4,249,121 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۸۲۲,۹۹۶ | ۷,۱۰۶,۱۰۶ | ۳۰,۱۹۴,۷۰۱,۰۹۰,۷۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 4,158,716 | 4,153,579 | 4,153,579 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۸۲۲,۹۹۶ | ۷,۱۰۶,۱۰۶ | ۲۹,۵۱۵,۷۶۹,۶۸۰,۱۴۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 4,149,831 | 4,144,692 | 4,144,692 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۸۲۲,۹۹۶ | ۷,۱۰۶,۱۰۶ | ۲۹,۴۵۲,۶۲۰,۹۹۵,۴۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 4,150,416 | 4,145,277 | 4,145,277 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۸۲۲,۹۹۶ | ۷,۱۰۶,۱۰۶ | ۲۹,۴۵۶,۷۷۸,۵۹۴,۸۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 4,151,139 | 4,146,000 | 4,146,000 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۸۲۲,۹۹۶ | ۷,۱۰۶,۱۰۶ | ۲۹,۴۶۱,۹۱۴,۲۵۳,۵۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 4,127,199 | 4,122,050 | 4,122,050 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۸۲۲,۹۹۶ | ۷,۱۰۶,۱۰۶ | ۲۹,۲۹۱,۷۲۵,۲۳۷,۴۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 4,072,754 | 4,067,719 | 4,067,719 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۲۰۲,۶۱۷ | ۳۶,۸۲۲,۹۹۶ | ۷,۱۰۶,۱۰۶ | ۲۸,۹۰۵,۶۳۹,۶۸۱,۴۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 4,110,293 | 4,105,408 | 4,105,408 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۶۲۰,۳۷۹ | ۷,۳۰۸,۷۲۳ | ۳۰,۰۰۵,۲۸۹,۲۴۱,۸۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 4,148,784 | 4,143,811 | 4,143,811 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۶۲۰,۳۷۹ | ۷,۳۰۸,۷۲۳ | ۳۰,۲۸۵,۹۶۳,۲۰۷,۰۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 4,166,021 | 4,161,041 | 4,161,041 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۶۲۰,۳۷۹ | ۷,۳۰۸,۷۲۳ | ۳۰,۴۱۱,۸۹۶,۲۴۱,۵۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 4,166,698 | 4,161,718 | 4,161,718 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۹۲,۵۷۳ | ۳۶,۶۲۰,۳۷۹ | ۷,۳۰۸,۷۲۳ | ۳۰,۴۱۶,۸۴۴,۴۶۰,۵۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 4,213,928 | 4,209,010 | 4,209,010 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۱۶۶,۴۳۹ | ۳۶,۵۲۷,۸۰۶ | ۷,۴۰۱,۲۹۶ | ۳۱,۱۵۲,۱۲۹,۶۵۵,۹۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 4,117,618 | 4,112,848 | 4,112,848 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۳۶۱,۳۶۷ | ۷,۵۶۷,۷۳۵ | ۳۱,۱۲۴,۹۴۰,۳۶۶,۳۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 4,064,005 | 4,059,256 | 4,059,256 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۳۶۱,۳۶۷ | ۷,۵۶۷,۷۳۵ | ۳۰,۷۱۹,۳۷۵,۰۴۰,۷۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 4,017,732 | 4,013,058 | 4,013,058 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۳۶۱,۳۶۷ | ۷,۵۶۷,۷۳۵ | ۳۰,۳۶۹,۷۶۱,۳۴۵,۴۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 3,946,169 | 3,941,651 | 3,941,651 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۳۶۱,۳۶۷ | ۷,۵۶۷,۷۳۵ | ۲۹,۸۲۹,۳۷۰,۵۳۵,۶۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 3,880,648 | 3,876,133 | 3,876,133 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۳۶۱,۳۶۷ | ۷,۵۶۷,۷۳۵ | ۲۹,۳۳۳,۵۴۵,۴۲۲,۳۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 3,881,288 | 3,876,773 | 3,876,773 | ۰ | ۰ | ۴۳,۹۲۹,۱۰۲ | ۰ | ۳۶,۳۶۱,۳۶۷ | ۷,۵۶۷,۷۳۵ | ۲۹,۳۳۸,۳۹۱,۹۵۰,۳۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||