صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۷۴۹,۴۹۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۲,۲۵۰,۵۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳,۲۸۹,۵۹۴,۸۲۳,۷۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳,۰۰۸,۹۰۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳,۰۰۵,۳۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳,۰۰۵,۳۰۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

عصمت طاهری طیبی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۱۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون در خصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	3,008,908	3,005,306	3,005,306	۰	۰	۴۳,۲۷۲,۳۹۴	۰	۳۵,۵۲۲,۹۰۲	۷,۷۴۹,۴۹۲	۲۳,۲۸۹,۵۹۴,۸۲۳,۷۵۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	3,006,898	3,003,309	3,003,309	۰	۰	۴۳,۲۷۲,۳۹۴	۰	۳۵,۵۲۲,۹۰۲	۷,۷۴۹,۴۹۲	۲۳,۲۷۴,۱۲۰,۵۹۳,۱۶۲
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	3,007,348	3,003,759	3,003,759	۰	۰	۴۳,۲۷۲,۳۹۴	۰	۳۵,۵۲۲,۹۰۲	۷,۷۴۹,۴۹۲	۲۳,۲۷۷,۶۰۹,۱۴۰,۹۹۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	3,007,805	3,004,216	3,004,216	۰	۰	۴۳,۲۷۲,۳۹۴	۰	۳۵,۵۲۲,۹۰۲	۷,۷۴۹,۴۹۲	۲۳,۲۸۱,۱۴۶,۷۶۳,۸۲۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	3,018,296	3,014,714	3,014,714	۰	۴,۳۱۰	۴۳,۲۷۲,۳۹۴	۰	۳۵,۵۲۲,۹۰۲	۷,۷۴۹,۴۹۲	۲۳,۳۶۲,۴۹۸,۳۶۷,۶۹۲
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	3,011,452	3,007,845	3,007,845	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۰	۳۵,۵۲۲,۹۰۲	۷,۷۴۵,۱۸۲	۲۳,۲۹۶,۳۰۴,۱۹۸,۴۶۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	3,017,081	3,013,492	3,013,492	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۰	۳۵,۵۲۲,۹۰۲	۷,۷۴۵,۱۸۲	۲۳,۳۴۰,۰۴۲,۴۷۸,۱۰۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	2,977,813	2,974,275	2,974,275	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۰	۳۵,۵۲۲,۹۰۲	۷,۷۴۵,۱۸۲	۲۳,۰۳۶,۳۰۲,۵۵۶,۶۲۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,973,366	2,969,864	2,969,864	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۰	۳۵,۵۲۲,۹۰۲	۷,۷۴۵,۱۸۲	۲۳,۰۰۲,۱۳۹,۴۵۱,۱۴۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,973,649	2,970,148	2,970,148	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۰	۳۵,۵۲۲,۹۰۲	۷,۷۴۵,۱۸۲	۲۳,۰۰۴,۳۳۷,۶۳۳,۱۹۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,973,994	2,970,493	2,970,493	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۰	۳۵,۵۲۲,۹۰۲	۷,۷۴۵,۱۸۲	۲۳,۰۰۷,۰۱۰,۰۴۹,۸۶۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	2,927,494	2,923,991	2,923,991	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۰	۳۵,۵۲۲,۹۰۲	۷,۷۴۵,۱۸۲	۲۲,۶۴۶,۸۴۴,۲۵۶,۰۲۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	2,897,581	2,894,043	2,894,043	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۰	۳۵,۵۲۲,۹۰۲	۷,۷۴۵,۱۸۲	۲۲,۴۱۴,۸۸۸,۷۳۸,۷۶۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	2,859,453	2,855,899	2,855,899	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۱۰۹,۰۲۰	۳۵,۵۲۲,۹۰۲	۷,۷۴۵,۱۸۲	۲۲,۱۱۹,۴۵۸,۵۴۳,۰۶۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,837,847	2,834,321	2,834,321	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۰	۳۵,۴۱۳,۸۸۲	۷,۸۵۴,۲۰۲	۲۲,۲۶۱,۳۳۳,۲۴۷,۰۸۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,873,677	2,870,117	2,870,117	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۰	۳۵,۴۱۳,۸۸۲	۷,۸۵۴,۲۰۲	۲۲,۵۴۲,۴۷۵,۹۶۵,۱۷۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,874,081	2,870,520	2,870,520	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۰	۳۵,۴۱۳,۸۸۲	۷,۸۵۴,۲۰۲	۲۲,۵۴۵,۶۴۳,۴۲۵,۵۷۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,874,380	2,870,820	2,870,820	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۰	۳۵,۴۱۳,۸۸۲	۷,۸۵۴,۲۰۲	۲۲,۵۴۷,۹۹۸,۱۹۶,۸۸۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,859,351	2,855,761	2,855,761	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۰	۳۵,۴۱۳,۸۸۲	۷,۸۵۴,۲۰۲	۲۲,۴۲۹,۷۲۰,۹۶۳,۰۳۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	2,823,761	2,820,215	2,820,215	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۰۸۴	۰	۳۵,۴۱۳,۸۸۲	۷,۸۵۴,۲۰۲	۲۲,۱۵۰,۵۴۲,۰۶۳,۶۶۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۴۸