| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۲۲ |
۲.۴۱ |
۸,۳۱۰.۷۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۹۱ |
۳.۳۵ |
۹۹,۵۴۷.۲۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۵۳ |
۲.۶۱ |
۲۵,۶۵۵.۵۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۲ |
۲.۲۵ |
۴۹,۸۴۱.۳۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۱۵ |
۳۴,۸۵۵.۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۵.۷۱ |
۲.۶ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۱۳ |
۲.۳۲ |
۵,۹۴۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۷۵ |
۴۸,۹۸۲.۷۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۹۶) |
۰.۳۳ |
(۱۰۰) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۳ |
(۴۳.۹۲) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۰۹ |
۱.۵ |
۵,۰۹۷.۷۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۲ |
۲ |
۷۲,۱۹۲.۷۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۹ |
۱.۹۶ |
۹۴,۰۷۴.۲۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|