| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۳.۱۵ |
۱.۸۲ |
۸,۲۹۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۸۹ |
۲.۵۵ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۳ |
۱.۶۹ |
۴۰۲,۵۸۶.۹۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۱.۴۳) |
۱۱۸.۵۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۲۵ |
۷۲۸.۶۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۳۴ |
(۱.۵۵) |
۱۲,۵۸۳.۶۳ |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۵۵) |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۲.۱۱) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۴۴) |
(۷۸.۰۱) |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۲) |
۰ |
(۹۸.۳۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۲.۳۴ |
۰.۴۸ |
۴۶۰,۸۰۷.۵۵ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۲ |
۱.۷۴ |
۱۱,۸۹۸.۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۱.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۶,۴۲۲.۵۴ |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۸۱ |
۲.۱۱ |
۷۰,۰۴۵.۹۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶۹ |
۲.۱۸ |
۴۵,۲۹۵.۹۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
|
|