| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۴۸ |
۱,۵۲۰.۱۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳۲ |
۱۱۷.۰۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۳ |
۱.۰۵ |
۱,۹۴۱.۸۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۵۳ |
۷۸۷.۳۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۴۱ |
۱,۶۴۱.۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۲.۹۴ |
۰.۷۹ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۴) |
۳,۲۷۹.۸۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۳۴.۰۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۴) |
۵۱۱.۶۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳۲ |
۱.۲۷ |
۲۲۱.۸۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۱ |
۲.۵ |
۳,۸۸۲.۶۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
|
|