| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴) |
۲۷.۴۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۷۲.۰۱) |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۲۹.۹۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۹ |
(۴۹.۵۷) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳۲ |
۲.۲ |
۱۱,۸۲۴.۹۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۱.۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۵۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱,۶۰۷.۵۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۵۴ |
۴,۱۸۴.۸۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۳۴ |
۱.۲۲ |
۱۲,۵۸۱.۷۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۴۶) |
۱,۴۹۳.۰۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۳) |
۵۸۱.۸۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۲۶ |
(۰.۸۵) |
۹,۵۷۰.۹۴ |
(۹۵.۵۲) |
|
|