ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴,۸۲۴,۹۶۵	۳۷.۳۳	۸,۳۵۰,۴۶۶	۳۷.۶۵	۸,۵۲۸,۹۸۳	۳۷.۹۱	۷,۹۵۸,۶۲۵	۳۷.۷۴
سایر سهام	۶۱۲,۰۸۴	۴.۷۴	۱,۶۴۸,۲۳۶	۷.۴۴	۲,۱۵۰,۹۰۵	۹.۵۶	۲,۰۷۱,۰۹۸	۹.۸۲
اوراق مشارکت	۵۸۷,۳۱۳	۴.۵۴	۷۲,۴۴۱	۰.۳۳	۹۲,۳۸۰	۰.۴۱	۱۹۴,۵۵۷	۰.۹۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۷۹۶,۱۸۶	۲۱.۶۴	۴,۴۴۳,۴۴۹	۲۰.۰۴	۴,۳۵۰,۰۶۵	۱۹.۳۴	۴,۰۴۰,۶۰۴	۱۹.۱۶
سایر دارایی‌ها	۸۱۷,۶۴۸	۶.۳۳	۱,۰۹۶,۵۷۱	۴.۹۴	۹۹۱,۰۱۹	۴.۴۱	۸۴۹,۸۱۳	۴.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۲۸۵,۲۶۷	۲۵.۴۲	۶,۵۶۵,۹۲۱	۲۹.۶۱	۶,۳۸۴,۱۷۷	۲۸.۳۸	۵,۹۷۶,۰۴۵	۲۸.۳۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد