ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۹۰۵,۹۹۹	۳۷.۹۶	۱۰,۷۸۶,۱۸۴	۴۱.۳۸	۱۲,۰۸۹,۷۳۵	۴۳.۲	۱۲,۱۷۷,۹۷۸	۴۲.۶۶
سایر سهام	۷۱۱,۳۹۷	۴.۵۷	۸۶۳,۸۰۲	۳.۳۲	۱,۲۴۵,۲۳۱	۴.۴۵	۱,۳۳۲,۸۸۴	۴.۶۷
اوراق مشارکت	۵۴۶,۲۰۲	۳.۵۱	۵۰۱,۹۲۱	۱.۹۳	۴۹۹,۹۲۳	۱.۷۹	۵۰۲,۷۴۹	۱.۷۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۶۵۶,۳۳۵	۱۷.۰۷	۱,۱۲۵,۵۶۶	۴.۳۲	۱,۵۱۵,۰۵۹	۵.۴۱	۲,۳۸۵,۱۳۷	۸.۳۶
سایر دارایی‌ها	۹۳۸,۵۳۴	۶.۰۳	۱,۶۶۱,۷۰۰	۶.۳۸	۲,۲۸۳,۲۸۵	۸.۱۶	۱,۱۸۹,۳۱۳	۴.۱۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۸۰۰,۰۶۷	۳۰.۸۵	۱۱,۱۲۴,۰۲۹	۴۲.۶۸	۱۰,۳۵۰,۴۸۶	۳۶.۹۹	۱۰,۹۵۸,۲۷۸	۳۸.۳۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد