| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۳۸۶,۴۱۰ | ۳۷.۷۳ | ۹,۱۵۰,۵۴۵ | ۴۱.۸ | ۹,۶۳۸,۷۸۷ | ۴۰ | ۹,۰۷۲,۹۲۵ | ۴۰.۴۲ |
| سایر سهام | ۷۱۵,۶۵۳ | ۵.۰۲ | ۵۳۱,۴۲۴ | ۲.۴۲ | ۴۷۳,۱۸۲ | ۱.۹۶ | ۴۹۱,۸۱۶ | ۲.۱۹ |
| اوراق مشارکت | ۵۵۱,۵۷۶ | ۳.۸۶ | ۵۱۸,۱۷۰ | ۲.۳۷ | ۵۲۴,۸۵۷ | ۲.۱۸ | ۵۰۵,۹۲۳ | ۲.۲۵ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۸۱۰,۷۱۶ | ۱۹.۶۹ | ۲,۲۰۶,۲۵۸ | ۱۰.۰۸ | ۲,۰۰۹,۵۶۰ | ۸.۳۴ | ۱,۹۶۲,۹۰۴ | ۸.۷۴ |
| سایر داراییها | ۸۵۶,۱۸۵ | ۶.۰۰ | ۱,۱۱۴,۳۹۷ | ۵.۰۹ | ۱,۱۴۶,۸۴۹ | ۴.۷۶ | ۵۶۹,۰۵۱ | ۲.۵۴ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۳,۹۵۴,۰۸۴ | ۲۷.۷۰ | ۸,۳۷۲,۴۹۸ | ۳۸.۲۴ | ۱۰,۳۰۵,۶۳۵ | ۴۲.۷۶ | ۹,۸۴۴,۰۲۹ | ۴۳.۸۶ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||