صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۵,۳۸۶,۴۱۰ ۳۷.۷۳ ۹,۱۵۰,۵۴۵ ۴۱.۸ ۹,۶۳۸,۷۸۷ ۴۰ ۹,۰۷۲,۹۲۵ ۴۰.۴۲
سایر سهام ۷۱۵,۶۵۳ ۵.۰۲ ۵۳۱,۴۲۴ ۲.۴۲ ۴۷۳,۱۸۲ ۱.۹۶ ۴۹۱,۸۱۶ ۲.۱۹
اوراق مشارکت ۵۵۱,۵۷۶ ۳.۸۶ ۵۱۸,۱۷۰ ۲.۳۷ ۵۲۴,۸۵۷ ۲.۱۸ ۵۰۵,۹۲۳ ۲.۲۵
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۸۱۰,۷۱۶ ۱۹.۶۹ ۲,۲۰۶,۲۵۸ ۱۰.۰۸ ۲,۰۰۹,۵۶۰ ۸.۳۴ ۱,۹۶۲,۹۰۴ ۸.۷۴
سایر دارایی‌ها ۸۵۶,۱۸۵ ۶.۰۰ ۱,۱۱۴,۳۹۷ ۵.۰۹ ۱,۱۴۶,۸۴۹ ۴.۷۶ ۵۶۹,۰۵۱ ۲.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۳,۹۵۴,۰۸۴ ۲۷.۷۰ ۸,۳۷۲,۴۹۸ ۳۸.۲۴ ۱۰,۳۰۵,۶۳۵ ۴۲.۷۶ ۹,۸۴۴,۰۲۹ ۴۳.۸۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد