ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۲۶۵,۵۰۴	۳۸.۶۰	۱۳,۹۴۵,۶۱۲	۴۵.۱	۱۶,۳۶۲,۴۲۹	۴۷.۹۱	۱۹,۴۶۷,۱۰۵	۵۱.۶۸
سایر سهام	۷۴۷,۹۱۸	۴.۶۱	۱,۴۹۵,۳۴۰	۴.۸۴	۱,۷۲۱,۸۹۳	۵.۰۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۶۳۷,۳۳۹	۴.۳۵
اوراق مشارکت	۵۴۳,۹۵۸	۳.۳۵	۴۹۳,۲۴۰	۱.۶	۴۸۷,۲۲۸	۱.۴۳	۴۹۱,۵۸۳	۱.۳۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۵۷۵,۸۷۸	۱۵.۸۷	۹۳۳,۹۱۳	۳.۰۲	۶۱۰,۶۳۳	۱.۷۹	۴۵۳,۹۶۴	۱.۲۱
سایر دارایی‌ها	۹۶۵,۸۰۵	۵.۹۵	۱,۸۶۹,۳۴۶	۶.۰۵	۱,۸۳۷,۹۸۴	۵.۳۸	۱,۹۴۹,۴۱۸	۵.۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۱۳۳,۲۹۶	۳۱.۶۲	۱۲,۱۸۱,۴۷۰	۳۹.۴	۱۳,۱۳۴,۴۷۰	۳۸.۴۶	۱۳,۶۶۸,۸۰۹	۳۶.۲۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد