ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۷۰۳,۷۰۵	۳۷.۶۳	۹,۰۹۳,۰۴۲	۳۷.۵۸	۱۰,۰۳۲,۰۷۹	۴۰.۴۵	۱۱,۹۳۲,۵۹۷	۴۱.۴۴
سایر سهام	۶۹۸,۲۶۶	۴.۶۰	۵۳۴,۵۸۰	۲.۲۱	۶۷۶,۲۲۹	۲.۷۳	۶۹۷,۱۲۷	۲.۴۲
اوراق مشارکت	۵۴۷,۸۲۲	۳.۶۱	۵۰۹,۸۶۴	۲.۱۱	۵۰۳,۲۴۰	۲.۰۳	۵۰۷,۸۱۵	۱.۷۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۷۰۱,۱۶۱	۱۷.۸۲	۱,۳۸۵,۱۹۷	۵.۷۲	۷۷۸,۵۶۵	۳.۱۴	۱,۰۱۲,۵۰۵	۳.۵۲
سایر دارایی‌ها	۹۰۲,۰۲۳	۵.۹۵	۱,۳۵۱,۷۰۶	۵.۵۹	۱,۳۲۰,۳۲۳	۵.۳۲	۹۹۳,۷۳۶	۳.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۶۰۵,۱۴۹	۳۰.۳۸	۱۱,۳۲۱,۲۰۶	۴۶.۷۹	۱۱,۴۸۹,۷۴۲	۴۶.۳۳	۱۳,۶۵۳,۲۷۹	۴۷.۴۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد