ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۱۷۳,۲۲۸	۳۷.۴۲	۷,۴۴۵,۰۴۴	۳۸.۹	۸,۲۶۸,۷۲۹	۴۲.۵۳	۸,۹۷۰,۱۱۱	۴۴.۹۷
سایر سهام	۷۳۴,۳۳۱	۵.۳۱	۱,۱۵۲,۸۳۰	۶.۰۲	۹۰۲,۴۹۷	۴.۶۴	۹۲۱,۹۴۱	۴.۶۲
اوراق مشارکت	۵۵۳,۰۸۸	۴.۰۰	۵۴۰,۹۰۶	۲.۸۳	۵۱۲,۰۰۲	۲.۶۳	۵۱۴,۹۷۶	۲.۵۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۸۴۴,۲۸۷	۲۰.۵۷	۲,۵۴۳,۸۱۳	۱۳.۲۹	۲,۳۱۶,۸۵۳	۱۱.۹۲	۲,۲۷۰,۲۹۰	۱۱.۳۸
سایر دارایی‌ها	۸۴۳,۱۶۳	۶.۱۰	۱,۰۰۳,۷۵۲	۵.۲۴	۱,۱۲۲,۱۱۸	۵.۷۷	۶۷۴,۶۶۳	۳.۳۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۶۷۸,۳۹۲	۲۶.۶۰	۶,۴۵۳,۸۶۳	۳۳.۷۲	۶,۳۲۱,۶۵۵	۳۲.۵۱	۶,۵۹۵,۷۳۰	۳۳.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد