ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴,۹۴۱,۶۴۰	۳۷.۲۵	۷,۹۷۹,۴۴۹	۳۷.۱۹	۷,۱۸۶,۱۳۳	۳۵.۵۳	۷,۰۵۶,۹۳۹	۳۶.۰۷
سایر سهام	۶۷۴,۲۴۹	۵.۰۹	۱,۹۹۷,۳۵۶	۹.۳۱	۱,۹۵۰,۸۱۸	۹.۶۴	۲,۰۵۰,۹۳۷	۱۰.۴۹
اوراق مشارکت	۵۶۴,۳۱۸	۴.۲۵	۸۰,۸۰۹	۰.۳۸	۶۰,۸۲۵	۰.۳	۴۵,۹۷۹	۰.۲۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۸۵۴,۷۵۳	۲۱.۵۲	۴,۲۱۴,۵۵۹	۱۹.۶۵	۴,۱۰۵,۱۵۱	۲۰.۳	۳,۹۳۵,۲۰۲	۲۰.۱۲
سایر دارایی‌ها	۸۲۷,۵۹۰	۶.۲۴	۱,۰۹۳,۸۶۹	۵.۱	۹۲۷,۵۷۹	۴.۵۹	۶۰۷,۲۹۶	۳.۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۴۰۲,۴۳۶	۲۵.۶۵	۶,۰۸۷,۱۸۳	۲۸.۳۷	۵,۹۹۵,۴۲۷	۲۹.۶۴	۵,۸۶۶,۷۶۶	۲۹.۹۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد