ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۰۶۴,۵۸۷	۳۷.۱۹	۷,۰۰۲,۰۱۴	۳۶.۲۵	۶,۸۷۴,۷۱۹	۳۷.۲۸	۷,۵۹۴,۶۹۰	۴۰.۳
سایر سهام	۷۲۸,۱۷۰	۵.۳۵	۱,۶۴۶,۹۳۳	۸.۵۲	۱,۲۲۰,۴۹۸	۶.۶۱	۹۱۱,۹۵۱	۴.۸۴
اوراق مشارکت	۵۵۴,۰۰۲	۴.۰۷	۳۱۶,۸۷۰	۱.۶۴	۵۹۸,۹۱۰	۳.۲۵	۵۷۵,۹۲۹	۳.۰۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۸۶۴,۰۱۹	۲۱.۰۳	۳,۲۶۳,۱۷۰	۱۶.۸۹	۲,۵۹۴,۲۲۴	۱۴.۰۷	۲,۳۳۲,۹۳۸	۱۲.۳۸
سایر دارایی‌ها	۸۳۸,۰۳۹	۶.۱۵	۹۷۰,۰۹۳	۵.۰۲	۹۹۵,۷۲۶	۵.۴	۶۲۸,۲۸۰	۳.۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۵۶۸,۴۲۱	۲۶.۲۱	۶,۱۱۷,۷۵۱	۳۱.۶۷	۶,۱۵۸,۸۰۱	۳۳.۳۹	۶,۸۰۳,۰۲۹	۳۶.۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد