| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۶) |
(۲۵.۶۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۷۲) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱ |
۲۰۷.۰۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۲۲ |
۲.۴۱ |
۸,۳۱۰.۷۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۹۱ |
۳.۳۵ |
۹۹,۵۴۷.۲۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۵۳ |
۲.۶۱ |
۲۵,۶۵۵.۵۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۲ |
۲.۲۵ |
۴۹,۸۴۱.۳۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۱۵ |
۳۴,۸۵۵.۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۵.۷۱ |
۲.۶ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۱۳ |
۲.۳۲ |
۵,۹۴۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۷۵ |
۴۸,۹۸۲.۷۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۹۶) |
۰.۳۳ |
(۱۰۰) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|