| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۰.۳۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۹۳ |
(۱.۲۶) |
۲,۸۶۲.۳۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۴۸ |
۱,۵۲۰.۱۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳۲ |
۱۱۷.۰۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۳ |
۱.۰۵ |
۱,۹۴۱.۸۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۵۳ |
۷۸۷.۳۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۴۱ |
۱,۶۴۱.۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۲.۹۴ |
۰.۷۹ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۴) |
۳,۲۷۹.۸۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۳۴.۰۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۴) |
۵۱۱.۶۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۵۳) |
|
|