| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۰۹ |
۱,۰۹۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۵.۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۸۷ |
۱,۵۲۵.۰۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۹۳ |
۱,۳۴۷.۷۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۹ |
۱.۴۴ |
۳۰۸.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۷.۰۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۳.۴۶) |
۰.۶۱ |
(۱۰۰) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۶۵.۹) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۶۳.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۴۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۳۹.۵) |
(۹۳.۷۹) |
|
|