| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۰۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۶۷.۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۲.۷۱) |
۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۸۱ |
(۵۲.۴۱) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۷ |
۱۴۵.۹۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۸۸ |
۹۳۸.۳۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۴ |
۱ |
۳۹۰.۶۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۹۸ |
۲۲۶.۶۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۳۱ |
۱.۱۲ |
۲۱۲.۸۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
۱.۵۲ |
۱۴۳.۴۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۷۸) |
(۸۴.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
|
|