| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۲.۲۶) |
۰.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۴۱.۳۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۲.۹۶ |
(۱.۲۴) |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۶۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۵۹ |
۱,۲۵۵.۵۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۶۵ |
۱.۵۹ |
۹۷۹.۸۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۲.۶۹ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۷.۴۶ |
۰.۲۳ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۹.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
|
|