صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۷۹ | ۰.۱۳ | ۱,۶۳۹.۹۴ | ۶۲.۹ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۹) | ۰ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۷ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۸۴ | ۰.۹۴ | ۱,۹۹۰.۶۹ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱.۱۵ | ۱.۱۳ | ۶,۴۶۷.۶۲ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱.۶۲ | ۲.۵۸ | ۳۵,۰۳۷.۵۸ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۹.۲۹ | (۰.۷۸) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۳۴) |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | (۱.۲۸) | (۱.۷) | (۹۹.۰۹) | (۹۹.۸۱) |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۱.۷۲ | ۰ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | (۱۵.۵۲) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | (۰.۵۹) | ۱.۸۹ | (۸۸.۶۶) | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۷ | ۰.۴۳ | ۱,۱۶۲.۰۷ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | (۰.۱) | ۰.۱۶ | (۲۹.۴۵) | ۷۶.۳۶ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۵۷ | (۰.۷۷) | ۷۰۴.۱۹ | (۹۴.۰۵) |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۰.۱۶) | (۱.۹۵) | (۴۳.۶۲) | (۹۹.۹۲) |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۸) | ۰ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱.۴۳ | ۱.۳۵ | ۱۸,۰۲۰.۶۹ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱.۲۴ | ۰.۲۱ | ۸,۷۸۱.۱۱ | ۱۱۸.۹۷ |