| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲) |
(۱.۱۸) |
(۵۱.۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۵.۱۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۴ |
(۰.۲۹) |
۳۲۵.۱۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۲) |
(۷۷.۱۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۵۸ |
۶۶.۸۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۸۳.۴۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۰۸.۰۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۷۳ |
۳,۴۵۴.۴۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۲.۰۲) |
۲.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۸ |
۱,۷۴۴.۷۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۶) |
۷۹.۲۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۸۳.۴۵ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|