| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۰۹ |
۱.۵ |
۵,۰۹۷.۷۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۲ |
۲ |
۷۲,۱۹۲.۷۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۹ |
۱.۹۶ |
۹۴,۰۷۴.۲۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۳ |
۲.۰۲ |
۱۰,۹۵۱.۷۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۷۳ |
۲.۱۳ |
۵۳,۱۸۸.۱۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۸۷ |
۲.۰۴ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۱۱ |
۱.۸۷ |
۵,۵۲۸.۹۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۵.۵۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۵۹ |
۱.۲۱ |
۷۶۲.۶۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۹.۶۱ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
|
|