| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۱ |
۲.۵ |
۳,۸۸۲.۶۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۶۵.۴۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۷۷۱.۴۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۸ |
۲,۶۹۹.۶۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۵ |
۲.۳۲ |
۲,۱۲۹.۱۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۳ |
۸۳۰.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۱) |
(۴۰.۶۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۱.۴۳ |
(۷۷.۴۸) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۸ |
(۴۸.۹۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۱۷ |
۸۶.۹۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۸۷ |
۲.۳۸ |
۲,۲۶۹.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۰۹) |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۱.۲۸ |
(۹۲.۱۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|