| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵۳) |
(۸۸.۵۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۰.۱۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶) |
(۰.۹۵) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۵ |
(۸۷.۵۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۳ |
۲.۵۸ |
۷۶,۱۷۴.۱۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۹.۶۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۵ |
۲.۳۵ |
۴۱۴.۸۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۹ |
(۴۵.۵۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۹) |
۰ |
|
|