| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۱.۱) |
۱۱۹.۵۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۳۱.۷۹) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۱۳ |
۷۷۳.۷۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۷۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲۹ |
۱.۹۳ |
۱۰,۷۶۹.۷۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۱ |
۲.۱۶ |
۱۴۰,۴۴۵.۴۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۱.۵۵ |
۲,۲۴۱.۸۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۵.۳۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۴۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۷) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۷۹) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲۱ |
۱۹,۸۴۴.۵۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۴.۸۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۷.۰۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|