| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۵۷.۹۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۲ |
۱.۸۶ |
۱,۸۶۰.۰۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۵۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۲) |
(۸۶.۵۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۲) |
۳۴۹.۰۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۴) |
۴۳.۵۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۳۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۴۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۷۳.۴۴) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۴) |
(۴۹.۹۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۶.۰۳) |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۹) |
(۸۵.۴۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۷.۴) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|