صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۵.۹۵ | ۲.۴ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰.۶۶ | ۲.۱۱ | ۱,۰۰۳.۸۳ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۴) | ۰ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | (۰.۷۱) | ۰ | (۹۲.۵۵) | ۰ |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۰.۱۱) | (۰.۷۹) | (۳۲.۴۳) | (۹۴.۴) |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | (۰.۰۸) | ۰.۱۶ | (۲۵.۹۹) | ۸۰.۱۵ |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۴ | ۱.۴۳ | ۳۳۴.۴۵ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰.۶۷ | (۱.۵) | ۱,۰۵۰.۲۵ | (۹۹.۶) |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | (۰.۳۱) | (۱.۹۵) | (۶۷.۳۸) | (۹۹.۹۲) |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۵) | ۰ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱.۴۶ | (۱.۴۳) | ۲۰,۰۷۸.۰۶ | (۹۹.۴۸) |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۶.۱۳ | (۱.۷۳) | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۳) |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | (۱۶.۷۴) | ۰ | (۱۰۰) | ۰.۷۴ |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰.۸۹ | ۱.۷۷ | ۲,۴۰۲.۷۹ | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰.۰۵ | (۶.۶۱) | ۱۹.۹۴ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۳) | ۰ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۶) | ۰ |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | (۱.۲۲) | ۰ | (۹۸.۸۷) | ۰ |