| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۲.۶۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۷.۷۷) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۲.۹۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۲.۹۶ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۲.۴۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۲.۳۶) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۵ |
۴,۵۴۷.۰۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۳.۳۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۲.۲۷) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
|
|