| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۷۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۵۳ |
(۲.۳۷) |
۵۷۷.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۷۸,۱۹۱.۹۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶۰,۶۴۷.۱۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۸۲ |
۰.۸۱ |
۷۲,۸۸۵.۵۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۸ |
۱.۸۱ |
۴۳,۳۴۳.۷۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۲ |
۱,۱۵۹.۹۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸ |
۲.۳۶ |
۱,۷۰۸.۹۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۰۱ |
۸۳.۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
|
|