| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۵.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|