لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارون | 1405/03/26 | 2,703,337 | 2,700,070 | 2,700,070 | 0 | 0 | 42,869,042 | 72,230 | 34,912,545 | 7,956,497 | 21,483,098,081,040 |
| 2 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1405/03/26 | 1,013,782 | 1,013,636 | 1,013,636 | 0 | 0 | 249,631 | 0 | 0 | 249,631 | 253,034,862,996 |
| 3 | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا) | 1405/03/26 | 1,207,597 | 1,206,314 | 1,206,314 | 0 | 0 | 71,409 | 0 | 0 | 71,409 | 86,141,646,022 |
| 4 | گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد) | 1405/03/26 | 1,367,063 | 1,365,260 | 1,365,260 | 0 | 0 | 1,877,665 | 0 | 887,200 | 990,465 | 1,352,241,836,237 |
| 5 | صندوق س صنایع دایا3-بخشی (مزه) | 1405/03/26 | 2,638,971 | 2,636,869 | 2,636,869 | 0 | 0 | 483,615 | 0 | 259,404 | 224,211 | 591,214,929,485 |
| 6 | صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد) | 1405/03/26 | 1,905,390 | 1,902,672 | 1,902,672 | 0 | 0 | 2,150,460 | 0 | 474,634 | 1,675,826 | 3,188,547,928,404 |
| 7 | صندوق س صنایع دایا2-بخشی (سیمانا) | 1405/03/26 | 3,577,998 | 3,575,160 | 3,575,160 | 0 | 0 | 588,632 | 0 | 494,313 | 94,319 | 337,205,514,366 |
| 8 | صکوک مرابحه پتایر703-بدون ضامن (صتایر703) | 1405/03/26 | 35,911,300 | 35,863,466 | 35,863,466 | 0 | 0 | 124,899 | 0 | 114,512 | 10,387 | 372,513,819,477 |
| 9 | مرابحه دارویی البرزبالک080217 (دبالک08) | 1405/03/26 | 105,305,461 | 105,255,522 | 105,255,522 | 0 | 0 | 5,903 | 0 | 5,536 | 367 | 38,628,776,516 |
| 10 | صکوک مرابحه دعبید711-3ماهه23% (صعبید711) | 1405/03/26 | 68,552,813 | 68,455,641 | 68,455,641 | 0 | 0 | 22,595 | 0 | 19,683 | 2,912 | 199,342,826,919 |
| 11 | مرابحه ابیان دارو071023 (ابیان07) | 1405/03/26 | 53,203,613 | 53,086,229 | 53,086,229 | 0 | 0 | 11,637 | 0 | 10,943 | 694 | 36,841,842,845 |
| 12 | مرابحه نقشینه چاپ-کارون061020 (نقشینه061) | 1405/03/26 | 74,419,366 | 74,300,714 | 74,300,714 | 0 | 0 | 10,530 | 0 | 8,942 | 1,588 | 117,989,534,238 |
| 13 | صکوک مرابحه دالبر610-3ماهه23% (صالبر610) | 1405/03/26 | 2,846,060,080 | 2,842,808,899 | 2,842,808,899 | 0 | 0 | 8,306 | 0 | 8,217 | 89 | 253,009,992,010 |
| 14 | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی (دعبید) | 1405/03/26 | 2,086,207 | 2,083,080 | 2,083,080 | 0 | 0 | 1,439,912 | 0 | 0 | 1,439,912 | 2,999,452,204,890 |
| 15 | مرابحه طبیعت سبز-کارون060710 (طبیعت064) | 1405/03/26 | 15,846,284 | 15,815,589 | 15,815,589 | 0 | 0 | 160,993 | 0 | 156,751 | 4,242 | 67,089,728,626 |
| 16 | صندوق س فلزات دایا-بخشی (متال) | 1405/03/26 | 2,808,720 | 2,806,108 | 2,806,108 | 0 | 0 | 1,770,330 | 0 | 1,526,257 | 244,073 | 684,895,104,265 |
| 17 | مرابحه مادیران-کارون060626 (لوازم مادیران061) | 1405/03/26 | 5,574,034 | 5,568,663 | 5,568,663 | 0 | 0 | 68,082 | 0 | 60,574 | 7,508 | 41,809,523,699 |
| 18 | مرابحه الکترومادیراکارون060626 (الکترومادیران061) | 1405/03/26 | 3,491,091 | 3,486,824 | 3,486,824 | 0 | 0 | 78,407 | 0 | 66,766 | 11,641 | 40,590,121,445 |
| 19 | ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د (ثابت اکسیژن) | 1405/03/26 | 10,429,933 | 10,427,617 | 10,427,617 | 0 | 0 | 485,082 | 0 | 439,070 | 46,012 | 479,795,503,967 |
| 20 | مرابحه اکتوور کو-کارون070612 (اکتوور073) | 1405/03/26 | 1,182,188 | 1,180,898 | 1,180,898 | 0 | 0 | 257,260 | 0 | 159,742 | 97,518 | 115,158,836,805 |