لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارون | 1404/11/26 | 2,005,574 | 2,003,019 | 2,003,019 | 0 | 71,409 | 40,571,441 | 0 | 32,629,428 | 7,942,013 | 15,908,001,904,863 |
| 2 | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا) | 1404/11/26 | 1,027,411 | 1,025,933 | 1,025,933 | 0 | 71,409 | 71,409 | 0 | 0 | 71,409 | 73,260,856,474 |
| 3 | گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد) | 1404/11/26 | 1,263,786 | 1,262,441 | 1,262,441 | 0 | 0 | 1,877,665 | 0 | 250,000 | 1,627,665 | 2,054,831,789,447 |
| 4 | دشت مرغاب (غدشت) | 1404/11/26 | 910,916 | 909,496 | 909,496 | 0 | 0 | 758,997 | 0 | 0 | 758,997 | 690,304,895,716 |
| 5 | صندوق س صنایع دایا3-بخشی (مزه) | 1404/11/26 | 1,392,956 | 1,391,853 | 1,391,853 | 0 | 0 | 259,404 | 0 | 75,105 | 184,299 | 256,517,165,809 |
| 6 | صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد) | 1404/11/26 | 1,543,026 | 1,540,839 | 1,540,839 | 0 | 0 | 2,150,460 | 0 | 474,634 | 1,675,826 | 2,582,178,091,721 |
| 7 | صندوق س صنایع دایا2-بخشی (سیمانا) | 1404/11/26 | 2,204,139 | 2,202,511 | 2,202,511 | 0 | 0 | 494,313 | 0 | 399,238 | 95,075 | 209,403,693,224 |
| 8 | صکوک مرابحه پتایر703-بدون ضامن (صتایر703) | 1404/11/26 | 29,475,176 | 29,449,411 | 29,449,411 | 0 | 0 | 110,687 | 0 | 108,624 | 2,063 | 60,754,135,475 |
| 9 | مرابحه دارویی البرزبالک080217 (دبالک08) | 1404/11/26 | 77,006,164 | 76,989,993 | 76,989,993 | 0 | 0 | 5,431 | 0 | 4,785 | 646 | 49,735,535,761 |
| 10 | صکوک مرابحه دعبید711-3ماهه23% (صعبید711) | 1404/11/26 | 57,448,437 | 57,193,065 | 57,193,065 | 0 | 0 | 16,171 | 0 | 15,558 | 613 | 35,059,348,943 |
| 11 | مرابحه ابیان دارو071023 (ابیان07) | 1404/11/26 | 43,433,146 | 43,359,888 | 43,359,888 | 0 | 0 | 9,974 | 0 | 9,031 | 943 | 40,888,374,591 |
| 12 | مرابحه نقشینه چاپ-کارون061020 (نقشینه061) | 1404/11/26 | 73,818,730 | 73,480,754 | 73,480,754 | 0 | 0 | 8,901 | 0 | 8,464 | 437 | 32,111,089,477 |
| 13 | صکوک مرابحه دالبر610-3ماهه23% (صالبر610) | 1404/11/26 | 2,150,787,341 | 2,149,494,336 | 2,149,494,336 | 0 | 0 | 7,904 | 0 | 7,874 | 30 | 64,484,830,092 |
| 14 | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی (دعبید) | 1404/11/26 | 1,368,363 | 1,366,256 | 1,366,256 | 0 | 0 | 1,439,912 | 0 | 0 | 1,439,912 | 1,967,288,086,187 |
| 15 | مرابحه طبیعت سبز-کارون060710 (طبیعت064) | 1404/11/26 | 12,442,867 | 12,431,172 | 12,431,172 | 0 | 0 | 149,649 | 0 | 147,311 | 2,338 | 29,064,080,809 |
| 16 | صندوق س فلزات دایا-بخشی (متال) | 1404/11/26 | 2,188,957 | 2,187,063 | 2,187,063 | 0 | 0 | 1,569,519 | 0 | 1,348,583 | 220,936 | 483,200,897,987 |
| 17 | مرابحه مادیران-کارون060626 (لوازم مادیران061) | 1404/11/26 | 6,412,547 | 6,398,750 | 6,398,750 | 0 | 0 | 64,969 | 0 | 60,574 | 4,395 | 28,122,506,898 |
| 18 | مرابحه الکترومادیراکارون060626 (الکترومادیران061) | 1404/11/26 | 3,366,318 | 3,363,560 | 3,363,560 | 0 | 0 | 69,545 | 0 | 55,436 | 14,109 | 47,456,469,526 |
| 19 | ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د (ثابت اکسیژن) | 1404/11/26 | 8,709,444 | 8,706,757 | 8,706,757 | 0 | 0 | 440,280 | 0 | 392,070 | 48,210 | 419,752,753,225 |
| 20 | مرابحه اکتوور کو-کارون070612 (اکتوور073) | 1404/11/26 | 1,140,973 | 1,139,524 | 1,139,524 | 0 | 0 | 175,253 | 0 | 159,742 | 15,511 | 17,675,151,289 |