| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۶۳ |
۰.۷۷ |
۳۶,۱۸۸.۰۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۳.۷۹ |
۱.۷۴ |
۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۴.۶۱) |
۰.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶۴.۰۳ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۶۵ |
۲۷۶.۵۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۵,۲۴۰.۷۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۰۴ |
۵۶۳.۹۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۴.۳۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۳۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱.۴۳ |
(۱.۷۶) |
۱۷,۵۴۸.۹۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۵) |
۸۸.۹۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۲.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۵۳,۴۲۵.۵۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۱۸) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲ |
۱.۲۹ |
۱۰۷.۵۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۹۱ |
(۵۷.۰۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۶ |
۲.۱۸ |
۹,۴۴۲.۵۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|