| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۷۷۱.۴۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۸ |
۲,۶۹۹.۶۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۵ |
۲.۳۲ |
۲,۱۲۹.۱۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۳ |
۸۳۰.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۱) |
(۴۰.۶۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۱.۴۳ |
(۷۷.۴۸) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۸ |
(۴۸.۹۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۱۷ |
۸۶.۹۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۸۷ |
۲.۳۸ |
۲,۲۶۹.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۰۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۱.۲۸ |
(۹۲.۱۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۵۴ |
۲.۳۲ |
۶۰۵.۲۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۵.۹۵ |
۲.۴ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۶۶ |
۲.۱۱ |
۱,۰۰۳.۸۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|