| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۷۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۵۳ |
(۲.۳۷) |
۵۷۷.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۷۸,۱۹۱.۹۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶۰,۶۴۷.۱۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۸۲ |
۰.۸۱ |
۷۲,۸۸۵.۵۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۸ |
۱.۸۱ |
۴۳,۳۴۳.۷۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۲ |
۱,۱۵۹.۹۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸ |
۲.۳۶ |
۱,۷۰۸.۹۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۰۱ |
۸۳.۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
|
|