| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۳ |
۲.۰۲ |
۱۰,۹۵۱.۷۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۷۳ |
۲.۱۳ |
۵۳,۱۸۸.۱۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۸۷ |
۲.۰۴ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۱۱ |
۱.۸۷ |
۵,۵۲۸.۹۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۵.۵۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۵۹ |
۱.۲۱ |
۷۶۲.۶۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۹.۶۱ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۵.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۹ |
۰ |
|
|