| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۷ |
۳,۲۸۷.۵۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷ |
۲.۴۲ |
۴۶,۹۷۸.۶۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۴.۱۷ |
۲.۷۴ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۳.۳۷ |
۱.۸۵ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۴ |
۱.۵ |
۳۲۲.۷۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۵۵ |
۴۷.۱۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۹۸) |
۰.۴۹ |
(۹۷.۲۴) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۲.۳۷) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۰۲ |
۲.۰۳ |
۳,۹۶۰.۲۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۸۷ |
۲.۶۱ |
۲,۲۴۷.۷۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۹۷ |
۲.۰۳ |
۱۲۵,۸۴۸.۱۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۴۹ |
۲,۱۴۷.۷۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۴ |
(۸۰.۱۶) |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۴۳ |
۱.۸۳ |
۶۴۰,۷۰۵.۷۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|