| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۷۲ |
۲,۶۴۵.۶۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۸ |
۵۰۸.۵۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۶.۷۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۲۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۳) |
(۳۶.۹۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۸) |
(۷۷.۶۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۵ |
(۶۳.۲۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۶۳.۲۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۴.۲۹ |
۱.۲۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۷ |
(۵۳.۲۳) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۱۰۲.۴۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۳ |
(۴۱.۲) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۱.۳۴ |
(۹۸.۵۱) |
|
|