| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۹ |
(۴۵.۵۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۹۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۷۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۵۳ |
(۲.۳۷) |
۵۷۷.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۸۴ |
(۰.۶۷) |
۷۸,۱۹۱.۹۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶۰,۶۴۷.۱۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۸۲ |
۰.۸۱ |
۷۲,۸۸۵.۵۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۸ |
۱.۸۱ |
۴۳,۳۴۳.۷۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|