ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۷۲ |
۲,۶۴۵.۶۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۸ |
۵۰۸.۵۴ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۶.۷۷) |
(۷۲.۳۴) |
۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۲۹) |
۲۵۵.۴۸ |
۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۳) |
(۳۶.۹۸) |
(۹۳.۰۵) |
۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۸) |
(۷۷.۶۸) |
(۹۹.۳۸) |
۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۵ |
(۶۳.۲۸) |
۱۴۵.۶۶ |
۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۶۳.۲۸ |
۱۲۴.۶۴ |
۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۴.۲۹ |
۱.۲۹ |
۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۷ |
(۵۳.۲۳) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۱۰۲.۴۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۳ |
(۴۱.۲) |
۸,۶۹۷.۹ |
۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۱.۳۴ |
(۹۸.۵۱) |
|