| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۵.۳۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۴۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۷) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۷۹) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲۱ |
۱۹,۸۴۴.۵۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۴.۸۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۷.۰۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۶ |
۲.۱۶ |
۱۳,۶۸۱.۲۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۶.۷۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۵) |
۴۷۵.۹۳ |
(۸۶.۵) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۴) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۹ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۵ |
۰ |
|
|