| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۴.۱۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۵) |
(۵۴.۴۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۴۱ |
۱.۶۲ |
۳۴۴.۶۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۸ |
۱.۶۸ |
۹۲.۹۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۹ |
۰.۹۲ |
۵,۱۹۴.۳۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۲۷ |
۱,۶۶۳.۳۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۹۴.۹۸ |
(۸۲.۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۲ |
۱.۱۳ |
۷,۷۰۵.۰۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۸۳.۴۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۶۷.۹۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۶) |
۱۴۴.۸۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۱۲.۷۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۲.۲۵) |
(۸۴.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
|
|