| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۹ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۵۲ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۱ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۲۶ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۳۴ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳۸ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۹۵ |
۰ |
|
|