| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۵.۳۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۴۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۷) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۷۹) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲۱ |
۱۹,۸۴۴.۵۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۴.۸۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۷.۰۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۶ |
۲.۱۶ |
۱۳,۶۸۱.۲۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۶.۷۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۵) |
۴۷۵.۹۳ |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵۸ |
۱.۱۸ |
۷۱۷.۳۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|