شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۱ | ۰ |
۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۵) | ۰ |
۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | (۰.۲۶) | ۰.۲۴ | (۶۱.۹۶) | ۱۴۲.۶۶ |
۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۵.۱۷ | (۰.۴۶) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۱.۴۴) |
۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | (۱۳.۱۹) | ۱.۲۴ | (۱۰۰) | ۸,۹۲۴.۸۵ |
۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱.۶۷ | ۲ | ۴۱,۹۳۹.۰۹ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱.۶ | ۲.۲۹ | ۳۲,۴۵۵.۳۴ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸ | ۰ |
۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۸) | ۰ |
۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۹۷ | ۰.۹۷ | ۳,۲۹۹.۳۵ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۱۸ | ۰.۴۸ | ۸۹.۷۹ | ۴۶۸.۰۲ |
۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱.۹۲ | ۲.۲۱ | ۱۰۳,۳۸۹.۳۳ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰.۰۸ | (۰.۶۵) | ۳۵.۸۷ | (۹۰.۷۴) |
۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۰.۴۸) | (۱.۳۲) | (۸۲.۸۲) | (۹۹.۲۱) |
۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۴) | ۰ |
۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۴) | ۰ |
۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۸۵ | ۰.۵ | ۲,۰۹۵.۸۵ | ۵۱۳.۲۶ |
۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰.۴۹ | ۱.۱۸ | ۵۰۴.۳۹ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱.۰۴ | ۲.۵۴ | ۴,۳۳۵.۶ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |