| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۱ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۲.۸۴ |
۰ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۷۵ |
۱.۶۹ |
۵۶,۵۵۸.۳۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۱ |
(۸۶.۷۶) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
|
|