| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱) |
(۱.۹) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۲۶) |
(۸۶.۰۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۱.۵۱) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۸۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۰۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۶۷.۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۲.۷۱) |
۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۸۱ |
(۵۲.۴۱) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۷ |
۱۴۵.۹۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۸۸ |
۹۳۸.۳۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۴ |
۱ |
۳۹۰.۶۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۹۸ |
۲۲۶.۶۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۳۱ |
۱.۱۲ |
۲۱۲.۸۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
۱.۵۲ |
۱۴۳.۴۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|