| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۲ |
۱,۱۵۹.۹۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸ |
۲.۳۶ |
۱,۷۰۸.۹۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۰۱ |
۸۳.۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۳ |
۱.۷ |
۲۲۷.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۵۱ |
۲.۶۸ |
۲۳,۷۹۳.۱۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۱۱.۸۵) |
۲.۵۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۰۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۱ |
(۱۶.۵۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۷۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۸ |
۱.۴۹ |
۱,۶۳۰.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۷۶ |
۷۵۳.۳۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
|
|