| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۲.۹۶ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۲.۴۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۲.۳۶) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۵ |
۴,۵۴۷.۰۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۳.۳۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۲.۲۷) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۷۲.۳۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۴۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۲ |
(۶۸.۷۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۹۳ |
۲,۶۹۹.۴۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۶.۶۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۴.۹۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۲) |
۲۵۲.۸ |
(۸۵.۱۸) |
|
|