اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۸۸۹,۸۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۱۱۰,۱۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۷۱۲,۹۵۴,۷۳۰,۷۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۵۷,۱۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۵۵,۰۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۵۵,۰۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ]
اصلاحیه تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني کارون درخصوص حذف نمادها و تعهدات بازارگردانی "وثوق"، "ورازی" و تغییر تعهدات بازارگردانی نمادهای "چافست، غدشت"
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ]
تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني کارون درخصوص حذف نمادها و تعهدات بازارگردانی "وثوق"، "ورازی" و تغییر تعهدات بازارگردانی نمادهای "چافست، غدشت"
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ]
لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,657,173 | 1,655,025 | 1,655,025 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۴,۷۱۲,۹۵۴,۷۳۰,۷۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,663,208 | 1,661,104 | 1,661,104 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۴,۷۶۶,۹۹۶,۰۳۸,۵۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,636,150 | 1,634,076 | 1,634,076 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۴,۵۲۶,۷۲۴,۷۵۹,۷۸۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,619,059 | 1,616,953 | 1,616,953 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۴,۳۷۴,۵۰۷,۴۷۲,۸۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,600,305 | 1,598,271 | 1,598,271 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۴,۲۰۸,۴۲۷,۱۴۶,۱۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,600,510 | 1,598,476 | 1,598,476 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۴,۲۱۰,۲۴۳,۲۵۱,۷۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,600,713 | 1,598,679 | 1,598,679 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۴,۲۱۲,۰۵۲,۶۹۸,۸۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,579,063 | 1,576,953 | 1,576,953 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۴,۰۱۸,۹۰۶,۱۲۷,۱۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,567,672 | 1,565,567 | 1,565,567 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۳,۹۱۷,۶۹۱,۶۴۵,۴۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,567,114 | 1,565,049 | 1,565,049 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۳,۹۱۳,۰۸۴,۴۱۹,۳۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,560,247 | 1,558,255 | 1,558,255 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۳,۸۵۲,۶۸۴,۸۴۰,۸۶۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,537,218 | 1,535,421 | 1,535,421 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۳,۶۴۹,۶۹۸,۲۸۷,۰۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,537,398 | 1,535,602 | 1,535,602 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۳,۶۵۱,۳۰۱,۳۲۲,۲۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,537,570 | 1,535,773 | 1,535,773 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۳,۶۵۲,۸۲۲,۷۶۶,۶۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,528,062 | 1,526,238 | 1,526,238 | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۳,۵۶۸,۰۵۶,۱۷۷,۲۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,521,158 | 1,519,340 | 1,519,340 | ۰ | ۸۲۱,۹۱۲ | ۳۸,۱۴۴,۴۶۹ | ۰ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۸۸۹,۸۷۱ | ۱۳,۵۰۶,۷۳۷,۳۵۸,۵۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,148,800 | 1,146,799 | 1,146,799 | ۰ | ۱۵۶,۸۲۹ | ۳۷,۳۲۲,۵۵۷ | ۷۸۷,۳۰۱ | ۲۹,۲۵۴,۵۹۸ | ۸,۰۶۷,۹۵۹ | ۹,۲۵۲,۳۲۶,۷۵۳,۹۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,476,933 | 1,475,034 | 1,475,034 | ۰ | ۰ | ۳۷,۱۶۵,۷۲۸ | ۰ | ۲۸,۴۶۷,۲۹۷ | ۸,۶۹۸,۴۳۱ | ۱۲,۸۳۰,۴۸۳,۴۴۲,۱۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,495,555 | 1,493,635 | 1,493,635 | ۰ | ۰ | ۳۷,۱۶۵,۷۲۸ | ۰ | ۲۸,۴۶۷,۲۹۷ | ۸,۶۹۸,۴۳۱ | ۱۲,۹۹۲,۲۷۸,۴۸۸,۲۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,495,859 | 1,493,939 | 1,493,939 | ۰ | ۰ | ۳۷,۱۶۵,۷۲۸ | ۱۵۰,۲۵۶ | ۲۸,۴۶۷,۲۹۷ | ۸,۶۹۸,۴۳۱ | ۱۲,۹۹۴,۹۲۶,۴۱۳,۲۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||