صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷,۹۴۲,۰۱۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۲,۰۵۷,۹۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۹۰۸,۰۰۱,۹۰۴,۸۶۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۰۵,۵۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۰۳,۰۱۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۰۳,۰۱۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

عصمت طاهری طیبی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۱۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون در خصوص افزودن نماد و تعهدات بازارگردانی " تهیه توزیع غذای فدک" با نماد "گدنا " [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ] لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ ] دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ساعت: ۱۴:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	2,005,574	2,003,019	2,003,019	۰	۷۱,۴۰۹	۴۰,۵۷۱,۴۴۱	۰	۳۲,۶۲۹,۴۲۸	۷,۹۴۲,۰۱۳	۱۵,۹۰۸,۰۰۱,۹۰۴,۸۶۳
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	2,031,296	2,028,664	2,028,664	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۶۲۹,۴۲۸	۷,۸۷۰,۶۰۴	۱۵,۹۶۶,۸۱۱,۳۴۸,۷۰۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	2,044,166	2,041,568	2,041,568	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۶۲۹,۴۲۸	۷,۸۷۰,۶۰۴	۱۶,۰۶۸,۳۷۰,۹۸۹,۳۹۵
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	2,044,326	2,041,727	2,041,727	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۶۲۹,۴۲۸	۷,۸۷۰,۶۰۴	۱۶,۰۶۹,۶۲۴,۸۷۱,۷۵۹
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	2,044,598	2,042,000	2,042,000	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۶۲۹,۴۲۸	۷,۸۷۰,۶۰۴	۱۶,۰۷۱,۷۶۹,۵۴۵,۲۶۶
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	2,044,828	2,042,229	2,042,229	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۶۲۹,۴۲۸	۷,۸۷۰,۶۰۴	۱۶,۰۷۳,۵۷۸,۰۳۹,۴۵۵
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	2,057,233	2,054,588	2,054,588	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۹,۴۲۸	۷,۸۷۰,۶۰۴	۱۶,۱۷۰,۸۴۴,۹۹۳,۴۲۹
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	2,082,708	2,080,041	2,080,041	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۸	۷,۹۷۰,۶۰۴	۱۶,۵۷۹,۱۸۵,۵۴۲,۶۵۸
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	2,094,620	2,091,956	2,091,956	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۸	۷,۹۷۰,۶۰۴	۱۶,۶۷۴,۱۴۹,۱۴۵,۳۱۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	2,056,825	2,054,261	2,054,261	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۸	۷,۹۷۰,۶۰۴	۱۶,۳۷۳,۷۰۳,۸۲۰,۱۲۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	2,057,215	2,054,651	2,054,651	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۸	۷,۹۷۰,۶۰۴	۱۶,۳۷۶,۸۰۸,۱۹۷,۲۸۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	2,057,603	2,055,039	2,055,039	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۸	۷,۹۷۰,۶۰۴	۱۶,۳۷۹,۹۰۵,۳۳۹,۴۱۴
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	2,057,993	2,055,429	2,055,429	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۹,۴۲۸	۷,۹۷۰,۶۰۴	۱۶,۳۸۳,۰۱۰,۳۷۹,۲۳۹
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	2,051,975	2,049,449	2,049,449	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۳۷۹,۴۲۸	۸,۱۲۰,۶۰۴	۱۶,۶۴۲,۷۶۶,۹۲۶,۹۲۳
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	2,042,820	2,040,268	2,040,268	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۳۷۹,۴۲۸	۸,۱۲۰,۶۰۴	۱۶,۵۶۸,۲۱۲,۳۷۶,۹۲۳
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	2,046,231	2,043,672	2,043,672	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۳۷۹,۴۲۸	۸,۱۲۰,۶۰۴	۱۶,۵۹۵,۸۴۹,۶۶۸,۹۵۱
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	2,064,061	2,061,510	2,061,510	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۳۷۹,۴۲۸	۸,۱۲۰,۶۰۴	۱۶,۷۴۰,۷۰۵,۲۱۸,۵۳۱
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	2,064,446	2,061,895	2,061,895	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۳۷۹,۴۲۸	۸,۱۲۰,۶۰۴	۱۶,۷۴۳,۸۳۱,۳۵۶,۷۳۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	2,064,825	2,062,274	2,062,274	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۳۷۹,۴۲۸	۸,۱۲۰,۶۰۴	۱۶,۷۴۶,۹۱۰,۹۰۲,۴۱۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	2,079,164	2,076,565	2,076,565	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۳۲	۰	۳۲,۳۷۹,۴۲۸	۸,۱۲۰,۶۰۴	۱۶,۸۶۲,۹۵۹,۱۹۹,۲۹۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۴۸