اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۹۴۱,۱۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۰۵۸,۸۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۸۴۵,۰۰۴,۵۷۱,۶۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۳۸,۲۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۳۶,۶۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۳۱,۴۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ]
اصلاحیه تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در خصوص حذف نماد و تعهدات بازارگردانی نماد "نبابک"
[ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در خصوص حذف نماد و تعهدات بازارگردانی نماد "نبابک"
[ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ]
لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,438,242 | 1,436,619 | 1,431,401 | -۵,۲۱۸ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۸,۲۱۴,۰۲۱ | ۸,۹۴۱,۱۳۴ | ۱۲,۸۴۵,۰۰۴,۵۷۱,۶۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,435,205 | 1,433,572 | 1,428,354 | -۵,۲۱۸ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۸,۲۱۴,۰۲۱ | ۸,۹۴۱,۱۳۴ | ۱۲,۸۱۷,۷۶۳,۶۷۲,۵۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,433,607 | 1,431,996 | 1,426,778 | -۵,۲۱۸ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۸,۲۱۴,۰۲۱ | ۸,۹۴۱,۱۳۴ | ۱۲,۸۰۳,۶۷۰,۶۱۳,۴۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,433,683 | 1,432,072 | 1,426,854 | -۵,۲۱۸ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۸,۲۱۴,۰۲۱ | ۸,۹۴۱,۱۳۴ | ۱۲,۸۰۴,۳۴۸,۵۹۹,۴۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,433,787 | 1,432,176 | 1,426,958 | -۵,۲۱۸ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۸,۲۱۴,۰۲۱ | ۸,۹۴۱,۱۳۴ | ۱۲,۸۰۵,۲۸۰,۵۳۸,۵۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,421,992 | 1,420,389 | 1,414,910 | -۵,۴۷۹ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۴,۶۸۴ | ۲۸,۲۱۴,۰۲۱ | ۸,۹۴۱,۱۳۴ | ۱۲,۶۹۹,۸۹۰,۴۷۷,۵۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,413,502 | 1,411,919 | 1,406,347 | -۵,۵۷۲ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۱۴۲,۹۷۵ | ۲۸,۲۰۹,۳۳۷ | ۸,۹۴۵,۸۱۸ | ۱۲,۶۳۰,۷۶۹,۹۷۶,۰۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,402,446 | 1,400,909 | 1,395,425 | -۵,۴۸۴ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۵۸۱,۶۱۰ | ۲۸,۰۶۶,۳۶۲ | ۹,۰۸۸,۷۹۳ | ۱۲,۷۳۲,۵۷۵,۶۸۴,۳۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,362,331 | 1,360,929 | 1,355,774 | -۵,۱۵۵ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۷,۴۸۴,۷۵۲ | ۹,۶۷۰,۴۰۳ | ۱۳,۱۶۰,۷۳۱,۷۸۳,۶۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,349,251 | 1,347,866 | 1,342,712 | -۵,۱۵۴ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۷,۴۸۴,۷۵۲ | ۹,۶۷۰,۴۰۳ | ۱۳,۰۳۴,۴۱۱,۹۲۵,۵۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,349,347 | 1,347,962 | 1,342,807 | -۵,۱۵۵ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۷,۴۸۴,۷۵۲ | ۹,۶۷۰,۴۰۳ | ۱۳,۰۳۵,۳۳۵,۱۷۲,۶۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,349,487 | 1,348,102 | 1,342,947 | -۵,۱۵۵ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۷,۴۸۴,۷۵۲ | ۹,۶۷۰,۴۰۳ | ۱۳,۰۳۶,۶۹۲,۲۰۴,۶۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,336,019 | 1,334,515 | 1,329,360 | -۵,۱۵۵ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۷,۴۸۴,۷۵۲ | ۹,۶۷۰,۴۰۳ | ۱۲,۹۰۵,۲۹۳,۳۴۹,۶۲۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,329,400 | 1,327,910 | 1,322,755 | -۵,۱۵۵ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۲۲,۹۶۰ | ۲۷,۴۸۴,۷۵۲ | ۹,۶۷۰,۴۰۳ | ۱۲,۸۴۱,۴۲۰,۷۶۶,۸۹۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,352,796 | 1,351,321 | 1,346,178 | -۵,۱۴۳ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۷,۴۶۱,۷۹۲ | ۹,۶۹۳,۳۶۳ | ۱۳,۰۹۸,۸۴۲,۰۹۴,۲۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,348,483 | 1,347,000 | 1,341,857 | -۵,۱۴۳ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۷,۴۶۱,۷۹۲ | ۹,۶۹۳,۳۶۳ | ۱۳,۰۵۶,۹۵۸,۴۵۹,۴۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,334,935 | 1,333,471 | 1,328,329 | -۵,۱۴۲ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۷,۴۶۱,۷۹۲ | ۹,۶۹۳,۳۶۳ | ۱۲,۹۲۵,۸۲۱,۳۷۸,۰۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,334,871 | 1,333,408 | 1,328,265 | -۵,۱۴۳ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۷,۴۶۱,۷۹۲ | ۹,۶۹۳,۳۶۳ | ۱۲,۹۲۵,۲۰۳,۳۴۱,۲۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,334,818 | 1,333,354 | 1,328,211 | -۵,۱۴۳ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۷,۴۶۱,۷۹۲ | ۹,۶۹۳,۳۶۳ | ۱۲,۹۲۴,۶۸۳,۸۴۷,۴۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,338,712 | 1,337,241 | 1,332,099 | -۵,۱۴۲ | ۰ | ۳۷,۱۵۵,۱۵۵ | ۰ | ۲۷,۴۶۱,۷۹۲ | ۹,۶۹۳,۳۶۳ | ۱۲,۹۶۲,۳۶۷,۰۳۰,۳۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||