| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۳ |
(۴۳.۹۲) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۰۹ |
۱.۵ |
۵,۰۹۷.۷۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۲ |
۲ |
۷۲,۱۹۲.۷۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۹ |
۱.۹۶ |
۹۴,۰۷۴.۲۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۳ |
۲.۰۲ |
۱۰,۹۵۱.۷۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۷۳ |
۲.۱۳ |
۵۳,۱۸۸.۱۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۸۷ |
۲.۰۴ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۱۱ |
۱.۸۷ |
۵,۵۲۸.۹۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۵.۵۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۵۹ |
۱.۲۱ |
۷۶۲.۶۴ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۹.۶۱ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۱ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
|
|