| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۶۵.۴۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۷۷۱.۴۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۸ |
۲,۶۹۹.۶۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۵ |
۲.۳۲ |
۲,۱۲۹.۱۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۳ |
۸۳۰.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۱) |
(۴۰.۶۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۱.۴۳ |
(۷۷.۴۸) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۸ |
(۴۸.۹۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۱۷ |
۸۶.۹۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۸۷ |
۲.۳۸ |
۲,۲۶۹.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۰۹) |
(۵۹.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۱.۲۸ |
(۹۲.۱۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۵۴ |
۲.۳۲ |
۶۰۵.۲۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|