| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۱۵.۵۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۱.۸۹ |
(۸۸.۶۶) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۴۳ |
۱,۱۶۲.۰۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۲۹.۴۵) |
۷۶.۳۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۷) |
۷۰۴.۱۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۴۳.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۳۵ |
۱۸,۰۲۰.۶۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۱ |
۸,۷۸۱.۱۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۴ |
۱,۵۹۲.۹۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۱.۱) |
۱۱۹.۵۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۳۱.۷۹) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۱۳ |
۷۷۳.۷۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۷۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲۹ |
۱.۹۳ |
۱۰,۷۶۹.۷۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۱ |
۲.۱۶ |
۱۴۰,۴۴۵.۴۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|