| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۷۲.۰۱) |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۳ |
۱۲۹.۹۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۹ |
(۴۹.۵۷) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳۲ |
۲.۲ |
۱۱,۸۲۴.۹۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۱.۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۵۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱,۶۰۷.۵۸ |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۵۴ |
۴,۱۸۴.۸۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۳۴ |
۱.۲۲ |
۱۲,۵۸۱.۷۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۴۶) |
۱,۴۹۳.۰۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۳) |
۵۸۱.۸۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۲۶ |
(۰.۸۵) |
۹,۵۷۰.۹۴ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۱ |
(۱.۷۶) |
۳,۶۱۷.۱۵ |
(۹۹.۸۵) |
|
|