| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۵۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۸۷ |
۱,۵۲۵.۰۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۹۳ |
۱,۳۴۷.۷۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۹ |
۱.۴۴ |
۳۰۸.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۷.۰۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۳.۴۶) |
۰.۶۱ |
(۱۰۰) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۶۵.۹) |
(۹۶.۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۶۳.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۴۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۲.۸۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۳۹.۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۴۶.۳۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۵۷.۹۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۲ |
۱.۸۶ |
۱,۸۶۰.۰۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|