| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۵۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۲۱.۰۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۰۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۴.۶۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۸۰.۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۴.۶۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۴.۶۵ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۲۱.۲۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۶۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۰.۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۸۵ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۷۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۸۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۱.۲۸ |
(۸۴.۰۲) |
|
|