| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۹۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸۷) |
(۷۴.۱۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۱۲ |
۵,۱۹۰.۸۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۴۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۲۵ |
۱۱,۶۷۸.۹۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸۷.۹۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۷) |
(۵۴.۵۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۹.۴۳) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۱ |
۲۸۵.۴۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۷۸ |
۲.۳۳ |
۱,۶۲۸.۹۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۲ |
۳۴۹.۳۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۵.۸۲) |
(۹۴.۰۲) |
|
|