| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۳۷ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۳.۹۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۷۱.۷ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۱.۵۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۶) |
۹۸.۷۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۱ |
۵۷.۹۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۴.۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۹ |
(۲) |
۹۹.۲۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|
|