| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۹۵ |
۰.۵۳ |
۱۱۴,۵۶۵.۲۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۴۵۶.۳۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۷۲.۲۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۱.۰۱) |
۱,۶۷۴.۴۵ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۱۲.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۴۸ |
۰.۸۷ |
۷۶۶,۹۶۵.۸۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۸ |
۸۶.۳۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۳.۲۵ |
۳۶.۹۹ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۵) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲۲) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۴۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۳.۷۵) |
۱۸۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۲ |
۶,۲۸۴.۲۱ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
|
|