| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۳۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۱.۱۶ |
۵۲.۸۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۳.۷۴) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۱۰.۸۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۲ |
(۶۱.۲۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۵۹ |
(۸۶.۲) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۲.۹۳ |
۲۰۷.۳۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۳۹ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۹۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۱۲ |
۷۴۶.۳۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۲۲) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|