| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۶۳) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۴۵.۹۸ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۸۶ |
۳۵۴.۸۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۲۱ |
۲,۴۵۳.۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۶۳ |
۵۸۶.۰۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۵,۱۷۴.۱۸ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۵.۰۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۳ |
۱.۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۵ |
۲,۶۹۸.۱۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۲) |
۸۹۲.۳۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۴۲.۸۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۷۷) |
۵۸.۱۹ |
|
|