| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۶۸ |
۲,۶۰۱.۲۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۷۵ |
۳۸۵.۷۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۲ |
۱,۶۰۴.۲۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۴۵) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۵۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۱.۹۳ |
(۷۹.۲۱) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۸.۸۶) |
۲.۸۷ |
(۱۰۰) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۰۷ |
۴.۶۵ |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵۹ |
۲.۱۳ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۵۵) |
۳۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۷۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۶۴ |
(۱.۸۵) |
۹۳۹.۰۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵,۷۳۲.۱۵ |
(۱۶.۰۸) |
|
|