| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
۱.۵۸ |
۲۵۵.۶۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۴۷) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۴ |
(۶۹.۷۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۴۳ |
۳.۴ |
۱۷,۳۹۷.۱۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۲,۱۰۷.۱۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۵۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۴۷ |
۲,۳۵۴.۴۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۱۵ |
۳.۰۴ |
۲۳۵,۰۵۵.۲۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۷ |
۲۱۷.۲۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۱.۳۹ |
(۷۳.۱۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۴۰۴.۶۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
|
|