| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۴۵.۹۸ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۸۶ |
۳۵۴.۸۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۲۱ |
۲,۴۵۳.۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۶۳ |
۵۸۶.۰۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۵,۱۷۴.۱۸ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۵.۰۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۳ |
۱.۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۵ |
۲,۶۹۸.۱۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۲) |
۸۹۲.۳۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۴۲.۸۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۷۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۹۲ |
۲۴.۷۲ |
|
|