| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۹.۹۹ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۰۷ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۳۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۱۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۱.۴۵) |
۹۱.۱۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۲۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۶۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۲۳ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۷۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۰.۸۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۵۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۷۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۵.۳۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۵۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱۷ |
۳.۴۹ |
۸۵.۱۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|