| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۴۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۳.۷۵) |
۱۸۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۲ |
۶,۲۸۴.۲۱ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۳.۴۷ |
۰ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۴,۷۰۵.۵۵ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۴۹۰.۵۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۳۳ |
۰.۰۵ |
۱۲,۳۱۲.۶۱ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۶۷ |
۱۸,۶۱۰.۵۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۵۶ |
۳.۱ |
۲۷,۸۲۵.۹۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۴۱ |
(۰.۱۴) |
۱۶,۷۱۳.۶۸ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۸۱ |
۱,۶۸۹.۵۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۸.۸۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
|
|