| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۲) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۸) |
۵.۰۵ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۲.۳۶ |
۰.۶۵ |
۴۹۵,۱۷۴.۷۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۹۵ |
۰.۵۳ |
۱۱۴,۵۶۵.۲۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۴۵۶.۳۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۷۲.۲۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۱.۰۱) |
۱,۶۷۴.۴۵ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۱۲.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۴۸ |
۰.۸۷ |
۷۶۶,۹۶۵.۸۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۸ |
۸۶.۳۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۳.۲۵ |
۳۶.۹۹ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۵) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲۲) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۸.۸۷) |
|
|