| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۸) |
(۷۴.۲۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۰.۳۳ |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۱۳ |
۱.۲۱ |
۵,۹۹۴.۶۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۵۶) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۱.۱) |
(۹۰.۰۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۸۳.۵۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۱ |
(۲۰.۷۴) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۶) |
۳,۱۸۹.۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
|
|