| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۴) |
(۸۰.۳۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۴۱ |
۰.۴۶ |
۱۶,۷۵۷.۵۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۲.۱ |
(۰.۰۹) |
۱۹۸,۳۵۱.۰۶ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۶۱ |
(۲.۳۲) |
۸۲۱.۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۱.۸۴) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۲.۴۶ |
(۰.۰۴) |
۷۱۷,۵۵۸.۲۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۷.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۴ |
(۶۹.۷۸) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۴ |
(۳۸.۹۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۸ |
(۳.۲۶) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۷.۳۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۴۵ |
۰.۳۲ |
۱۹,۳۷۸.۵۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۰۳) |
(۴۹.۷۶) |
|
|