| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۲,۱۰۷.۱۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۵۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۴۷ |
۲,۳۵۴.۴۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۱۵ |
۳.۰۴ |
۲۳۵,۰۵۵.۲۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۷ |
۲۱۷.۲۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۱.۳۹ |
(۷۳.۱۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۴۰۴.۶۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۶۸ |
۲,۶۰۱.۲۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۷۵ |
۳۸۵.۷۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۲ |
۱,۶۰۴.۲۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۴۵) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۵۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|