| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۸۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۸۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۳۷ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۳.۹۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۷۱.۷ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۱.۵۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۶) |
۹۸.۷۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۱ |
۵۷.۹۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۴.۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
|
|