| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۹ |
(۲) |
۹۹.۲۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۶) |
۹۱.۳۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۰.۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶.۱۹ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۴.۸۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۴.۷۹ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۴.۷۵ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۴.۷۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۴.۷۲ |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۹) |
(۲۵.۶۳) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۱۴.۵۳) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۶ |
(۰.۴۲) |
۷۷۶.۱۳ |
(۷۸.۲۲) |
|
|