| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۶.۷۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۹۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸۷) |
(۷۴.۱۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۱۲ |
۵,۱۹۰.۸۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۴۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۲۵ |
۱۱,۶۷۸.۹۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸۷.۹۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۷) |
(۵۴.۵۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۹.۴۳) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۱ |
۲۸۵.۴۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۷۸ |
۲.۳۳ |
۱,۶۲۸.۹۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۲ |
۳۴۹.۳۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
|
|