| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۱۶) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۷۴) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۵) |
۴۸۶.۸۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۴۳ |
۵,۳۰۸.۷۱ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۸۵ |
۰.۳۸ |
۲,۱۳۰.۰۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۵.۹۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۱.۵۲) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۶۳) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۲,۰۳۲.۰۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۲) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۸) |
۵.۰۵ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
|
|