| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۷۹.۷۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۱۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۳) |
(۵۹.۶۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۸۰.۲۶) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۶.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۶.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۱.۹۳ |
۰.۲۱ |
۱۰۶,۱۰۴.۷۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۵) |
۲۲,۰۳۲.۷۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۳۳) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|