| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۰.۳۳ |
۴۴ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۱۳ |
۱.۲۱ |
۵,۹۹۴.۶۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۵۶) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۱.۱) |
(۹۰.۰۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۸۳.۵۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۱ |
(۲۰.۷۴) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۶) |
۳,۱۸۹.۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۸) |
۱۶۸.۹۴ |
(۸۲.۵۶) |
|
|