| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۰۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۸۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۴۱.۳۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۵۹) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۸۳ |
(۹۶.۷) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۲.۲ |
(۸۰.۹۳) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۳.۲) |
۹۱.۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۲.۳۹) |
(۸۸.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۷.۸۹) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۲.۶۸) |
(۶۵.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۷) |
(۱.۴) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۵.۰۳) |
|
|