| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۶۳ |
۵۸۶.۰۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۵,۱۷۴.۱۸ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۵.۰۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۳ |
۱.۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۵ |
۲,۶۹۸.۱۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۲) |
۸۹۲.۳۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۴۲.۸۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۷۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۹۲ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۱) |
۱۱۸.۷۷ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۰۳ |
۲,۷۸۴.۶۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۶۲ |
۱.۲۵ |
۸۴۲.۳۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|