| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۳۵) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۷۰۰.۴۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۴۲ |
(۷۶.۷۵) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۱.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۰.۱۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۱.۴۵ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹.۷۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۰۱ |
۱,۳۴۲.۱۱ |
۴.۴۴ |
|
|