| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۱.۴۵) |
۹۱.۱۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۲۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۶۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۲۳ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۷۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۰.۸۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۵۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۷۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۵.۳۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۵۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱۷ |
۳.۴۹ |
۸۵.۱۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۵۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۲۱.۰۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|