| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۱ |
۵۷.۹۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۴.۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۹ |
(۲) |
۹۹.۲۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۶) |
۹۱.۳۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۰.۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶.۱۹ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۴.۸۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۴.۷۹ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۴.۷۵ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۴.۷۶ |
(۳۷.۰۵) |
|
|