| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۳) |
۰.۸۳ |
(۹۶.۷) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۲.۲ |
(۸۰.۹۳) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۳.۲) |
۹۱.۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۲.۳۹) |
(۸۸.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۷.۸۹) |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۲.۶۸) |
(۶۵.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۷) |
(۱.۴) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۶) |
۹۷.۴۱ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۶۳) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۴۵.۹۸ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۸۶ |
۳۵۴.۸۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|