| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۴۶ |
۳,۷۹۸.۱۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۵۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۳۳) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۹ |
۱.۰۲ |
۱,۶۶۷.۰۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۲۶ |
۰.۵۲ |
۹,۶۴۶.۷۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۴۳.۴۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۲۶ |
(۱.۰۷) |
۹,۳۸۶.۰۲ |
(۹۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۳.۷۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۶۵.۵) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۳.۹۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۶.۹۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۶۵ |
۲,۶۷۱.۵۷ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|