| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۸.۸۶) |
۲.۸۷ |
(۱۰۰) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۰۷ |
۴.۶۵ |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵۹ |
۲.۱۳ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۵۵) |
۳۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۷۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۶۴ |
(۱.۸۵) |
۹۳۹.۰۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵,۷۳۲.۱۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۸۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۳۹ |
۱.۷۹ |
۵۶۰,۴۹۰.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۰.۸۲ |
(۸۷.۷۱) |
|
|