| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۱.۸۴) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۲.۴۶ |
(۰.۰۴) |
۷۱۷,۵۵۸.۲۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۷.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۴ |
(۶۹.۷۸) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۴ |
(۳۸.۹۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۸ |
(۳.۲۶) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۷.۳۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۴۵ |
۰.۳۲ |
۱۹,۳۷۸.۵۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۰۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۰۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۸۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۴۱.۳۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|