| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۲,۱۰۷.۱۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۵۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۴۷ |
۲,۳۵۴.۴۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۱۵ |
۳.۰۴ |
۲۳۵,۰۵۵.۲۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۷ |
۲۱۷.۲۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۱.۳۹ |
(۷۳.۱۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۴۰۴.۶۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۶۸ |
۲,۶۰۱.۲۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۷۵ |
۳۸۵.۷۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۲ |
۱,۶۰۴.۲۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۴۵) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۵۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|