| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۱۲ |
۵,۱۹۰.۸۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۴۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۲۵ |
۱۱,۶۷۸.۹۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸۷.۹۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۷) |
(۵۴.۵۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۹.۴۳) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۱ |
۲۸۵.۴۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۷۸ |
۲.۳۳ |
۱,۶۲۸.۹۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۲ |
۳۴۹.۳۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۵.۸۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۷۰۴.۸۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۵ |
۶۸.۵۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۳.۴۵) |
(۸۷.۷۴) |
(۱۰۰) |
|
|