| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۴,۷۰۵.۵۵ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۴۹۰.۵۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۳۳ |
۰.۰۵ |
۱۲,۳۱۲.۶۱ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۶۷ |
۱۸,۶۱۰.۵۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۵۶ |
۳.۱ |
۲۷,۸۲۵.۹۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۴۱ |
(۰.۱۴) |
۱۶,۷۱۳.۶۸ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۸۱ |
۱,۶۸۹.۵۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۸.۸۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۳.۳۹ |
(۰.۰۶) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
۱.۵۸ |
۲۵۵.۶۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۴۷) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۴ |
(۶۹.۷۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۴۳ |
۳.۴ |
۱۷,۳۹۷.۱۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|