| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۵۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۷۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۵.۳۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۵۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱۷ |
۳.۴۹ |
۸۵.۱۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۵۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۲۱.۰۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۰۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۴.۶۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۸۰.۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۴.۶۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۴.۶۵ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۲۱.۲۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۶۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۰.۷ |
(۲۸.۵۴) |
|
|