| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۵) |
۴۳۳.۲۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۶) |
۴۸۱.۸۷ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۲۷) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۱۹.۶۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۲۵) |
۹,۵۱۸.۶۹ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۱.۰۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۹ |
۲.۰۸ |
۷۶۶.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۴.۲۲) |
۱.۶ |
(۱۰۰) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۱.۳۳ |
۲۴۹.۹۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۴ |
۱۵۹.۱۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۹ |
(۳۴.۰۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۴۴.۷۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۲.۸۹ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|