| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۴.۵ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۰.۶۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۹.۹۹ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۰۷ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۳۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۱۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۱.۴۵) |
۹۱.۱۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۲۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۶۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۲۳ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۷۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۰.۸۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
|
|