| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۱۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۳) |
(۵۹.۶۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۸۰.۲۶) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۶.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۶.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۱.۹۳ |
۰.۲۱ |
۱۰۶,۱۰۴.۷۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۵) |
۲۲,۰۳۲.۷۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۳۳) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۳۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۱.۱۶ |
۵۲.۸۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۳.۷۴) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۸.۱۳ |
|
|