| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۹۵ |
۰.۵۳ |
۱۱۴,۵۶۵.۲۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۴۵۶.۳۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۷۲.۲۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۱.۰۱) |
۱,۶۷۴.۴۵ |
(۹۷.۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۱۲.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۴۸ |
۰.۸۷ |
۷۶۶,۹۶۵.۸۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۸ |
۸۶.۳۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۳.۲۵ |
۳۶.۹۹ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۵) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲۲) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۴۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۳.۷۵) |
۱۸۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۲ |
۶,۲۸۴.۲۱ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
|
|