| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۵۸) |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۳۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۶) |
(۸۲.۱۳) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۷.۴۶ |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۸۶.۸۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۵۸.۵۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۲) |
۱۰۳.۳۴ |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۴.۹۹ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۱.۵۶ |
(۰.۳۷) |
۲۸,۶۲۶.۹۶ |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۸) |
۸۵۹.۷۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۶.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۹ |
(۸۷.۵۵) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۰۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۱۲.۴۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۴ |
(۷۵.۱۳) |
۹۱۳.۱۱ |
|
|