ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۲۱.۰۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۰۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۴.۶۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۸۰.۴ |
۱۸۴.۴۹ |
۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۴.۶۴ |
(۹۹.۹۵) |
۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۴.۶۵ |
(۹۵.۳۲) |
۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۲۱.۲۱ |
(۹۹.۵۵) |
۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۶۸ |
(۹۶.۶۹) |
۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۰.۷ |
(۲۸.۵۴) |
۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۸۵ |
(۴۸.۶۹) |
۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۷۷ |
۴۹.۸۳ |
۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۸۳ |
(۴.۸۵) |
۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۱.۲۸ |
(۸۴.۰۲) |
۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۸۱.۲۷ |
(۴۰.۸۲) |
۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
|