| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۹ |
۱.۰۲ |
۱,۶۶۷.۰۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۲۶ |
۰.۵۲ |
۹,۶۴۶.۷۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۴۳.۴۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۲۶ |
(۱.۰۷) |
۹,۳۸۶.۰۲ |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۳.۷۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۶۵.۵) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۳.۹۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۶.۹۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۶۵ |
۲,۶۷۱.۵۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۴۶ |
۰.۸۱ |
۱۹,۴۷۸.۷۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۳۵) |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
|
|