| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۷۸ |
۲.۳۳ |
۱,۶۲۸.۹۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۲ |
۳۴۹.۳۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۵.۸۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۷۰۴.۸۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۵ |
۶۸.۵۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۳.۴۵) |
(۸۷.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۴۶ |
۴.۵ |
۴۲۴.۵۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۰۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۶ |
(۲۴.۶۷) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۲.۷۹ |
۶۰.۱۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۶.۱۹ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|