| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۶۳ |
۵۸۶.۰۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۵,۱۷۴.۱۸ |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۵.۰۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۳ |
۱.۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۵ |
۲,۶۹۸.۱۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۲) |
۸۹۲.۳۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۴۲.۸۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۷۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۹۲ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۱) |
۱۱۸.۷۷ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۰۳ |
۲,۷۸۴.۶۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۶۲ |
۱.۲۵ |
۸۴۲.۳۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|