| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۸.۸۶) |
۲.۸۷ |
(۱۰۰) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۰۷ |
۴.۶۵ |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵۹ |
۲.۱۳ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۵۵) |
۳۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۸.۷۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۶۴ |
(۱.۸۵) |
۹۳۹.۰۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵,۷۳۲.۱۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۸۹.۵۹ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۳۹ |
۱.۷۹ |
۵۶۰,۴۹۰.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۰.۸۲ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۸.۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۱.۸۴) |
(۴۶.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۶) |
(۹۶.۱۶) |
|
|