ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۳۳ |
۱۸۰.۲ |
۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۱۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۱.۴۵) |
۹۱.۱۱ |
(۹۹.۵۲) |
۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۲۱ |
۱۲۵.۷۴ |
۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۶۸ |
۷۹.۰۸ |
۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۲۳ |
(۹۴.۱۱) |
۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۷۱ |
(۸۳.۲۱) |
۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۰.۸۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۵۴ |
۴۵۴.۵۶ |
۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۷۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۵.۳۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۵۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱۷ |
۳.۴۹ |
۸۵.۱۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|