| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۵) |
۴۳۳.۲۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۶) |
۴۸۱.۸۷ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۲۷) |
۱.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۱۹.۶۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۲۵) |
۹,۵۱۸.۶۹ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۱.۰۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۹ |
۲.۰۸ |
۷۶۶.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۴.۲۲) |
۱.۶ |
(۱۰۰) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۱.۳۳ |
۲۴۹.۹۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۴ |
۱۵۹.۱۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۹ |
(۳۴.۰۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۴۴.۷۱ |
۳۴.۰۷ |
|
|