| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۱۵ |
۳.۰۴ |
۲۳۵,۰۵۵.۲۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۷ |
۲۱۷.۲۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۱.۳۹ |
(۷۳.۱۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۴۰۴.۶۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۶۸ |
۲,۶۰۱.۲۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۷۵ |
۳۸۵.۷۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۲ |
۱,۶۰۴.۲۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۴۵) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۵۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۱.۹۳ |
(۷۹.۲۱) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
|
|