| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۹ |
۵۸.۹۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۵۴ |
۱۲,۴۴۹.۴۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۴۳ |
۱۱,۰۸۳.۱۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶ |
(۰.۱۸) |
۷۸۲.۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۴.۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۴۵) |
(۵۶.۲) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۹ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۸۵ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۶.۸۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۳ |
۳,۹۵۵.۳۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۳.۸۱ |
۰.۲۲ |
۸۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۲.۰۳) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۹) |
(۸۷.۲۸) |
|
|