| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۸) |
۱۶۸.۹۴ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۶.۷۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۹۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸۷) |
(۷۴.۱۴) |
(۹۹.۹) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۱۲ |
۵,۱۹۰.۸۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۴۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۲۵ |
۱۱,۶۷۸.۹۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸۷.۹۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۷) |
(۵۴.۵۹) |
(۹۷.۱) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۹.۴۳) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|