| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۴) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۵۱) |
۱۸۸.۱۸ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱۵) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۵) |
۱۵۸.۰۱ |
(۷۲.۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۳.۶۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۷۴.۷۲ |
۵۱.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۱.۸۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۲۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۲.۲ |
۰ |
۲۸۲,۰۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۶.۰۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۷ |
۲,۲۸۷.۵۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۷ |
(۳۱.۴۵) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۸ |
(۳۷.۸۷) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۴۶ |
۳,۷۹۸.۱۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۳) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۵۴) |
(۸۶.۱۱) |
|
|