| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۸) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۴۱ |
(۰.۱۴) |
۱۶,۷۱۳.۶۸ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۸۱ |
۱,۶۸۹.۵۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۸.۸۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۳.۳۹ |
(۰.۰۶) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
۱.۵۸ |
۲۵۵.۶۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۴۷) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۴ |
(۶۹.۷۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۴۳ |
۳.۴ |
۱۷,۳۹۷.۱۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۲,۱۰۷.۱۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۵۷) |
(۹۷.۵۴) |
|
|