| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۷) |
(۶۱.۰۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۵ |
۴۹۳.۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۸) |
(۷۴.۲۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۰.۳۳ |
۴۴ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۱۳ |
۱.۲۱ |
۵,۹۹۴.۶۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۵۶) |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۱.۱) |
(۹۰.۰۹) |
(۹۸.۲) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۰۴ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۸۳.۵۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۱ |
(۲۰.۷۴) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۶) |
۳,۱۸۹.۵ |
(۴۴.۸۳) |
|
|