ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۳.۴۵) |
(۸۷.۷۴) |
(۱۰۰) |
۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۴۶ |
۴.۵ |
۴۲۴.۵۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۶) |
۰ |
۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۰۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۶ |
(۲۴.۶۷) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۲.۷۹ |
۶۰.۱۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۶.۱۹ |
۱۷۲.۶۳ |
۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۴.۳۱ |
(۸۸.۳۵) |
۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۰۷ |
۱۷.۶۱ |
۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۲.۰۶ |
۱۷.۲۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۹ |
(۵۰.۴۱) |
۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۲۸ |
۱.۲۶ |
۱۷۳.۶۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۱۴ |
۳.۲ |
۶۸.۵۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|