| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۳.۴۵) |
(۸۷.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۴۶ |
۴.۵ |
۴۲۴.۵۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۰۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۶ |
(۲۴.۶۷) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۲.۷۹ |
۶۰.۱۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۶.۱۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۴.۳۱ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۰۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۲.۰۶ |
۱۷.۲۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۲۸ |
۱.۲۶ |
۱۷۳.۶۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۱۴ |
۳.۲ |
۶۸.۵۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|