| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۱۲.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۴۸ |
۰.۸۷ |
۷۶۶,۹۶۵.۸۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۸ |
۸۶.۳۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۳.۲۵ |
۳۶.۹۹ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۵) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲۲) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۴۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۳.۷۵) |
۱۸۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۲ |
۶,۲۸۴.۲۱ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۳.۴۷ |
۰ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۴,۷۰۵.۵۵ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۴۹۰.۵۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۳۳ |
۰.۰۵ |
۱۲,۳۱۲.۶۱ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۶۷ |
۱۸,۶۱۰.۵۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|