| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۳۱ |
۱۶,۷۷۳.۹۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۷۷ |
۰.۸۹ |
۶۰,۲۰۲.۳۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۶۶.۲۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۵ |
(۹۰.۴۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۴) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۹۸۵.۱۱ |
(۳.۳۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۸۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳۲.۹۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۷۷ |
۹,۹۱۲.۰۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|