| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۸۹.۵۹ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۳۹ |
۱.۷۹ |
۵۶۰,۴۹۰.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۰.۸۲ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۸.۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۱.۸۴) |
(۴۶.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۶۱ |
۸۴۵.۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۲۶ |
۳۲۱.۴۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۷۵ |
۳.۷۷ |
۵۶,۲۷۳.۷۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۰۱ |
۴.۹۶ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۴۵ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۵۶۶.۸۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۴ |
۴.۰۹ |
۵۷۳,۸۵۳.۸۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۰۱ |
۳.۹۷ |
۴,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۴۴ |
۰.۵۶ |
۱۸,۱۲۷.۱۹ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|