ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۱۲ |
۵,۱۹۰.۸۹ |
۵۷.۳۵ |
۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۴۶ |
۲۹۸.۰۲ |
۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۲۵ |
۱۱,۶۷۸.۹۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸۷.۹۹ |
(۸۴.۳۵) |
۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۷) |
(۵۴.۵۹) |
(۹۷.۱) |
۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۹.۴۳) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۱ |
۲۸۵.۴۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۷۸ |
۲.۳۳ |
۱,۶۲۸.۹۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۲ |
۳۴۹.۳۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۵.۸۲) |
(۹۴.۰۲) |
۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۷۰۴.۸۷ |
(۳۵.۷۷) |
۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۵ |
۶۸.۵۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
|