| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۵۸.۵۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۲) |
۱۰۳.۳۴ |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۴.۹۹ |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۱.۵۶ |
(۰.۳۷) |
۲۸,۶۲۶.۹۶ |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۸) |
۸۵۹.۷۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۶.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۳.۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۹ |
(۸۷.۵۵) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۰۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۱۲.۴۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۴ |
(۷۵.۱۳) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۵) |
۴۳۳.۲۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۶) |
۴۸۱.۸۷ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۶) |
۲۸.۵۲ |
|
|