| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۱۰.۸۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۲ |
(۶۱.۲۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۵۹ |
(۸۶.۲) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۲.۹۳ |
۲۰۷.۳۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۳۹ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۹۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۱۲ |
۷۴۶.۳۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۲۲) |
(۴۷.۷۷) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۴) |
(۸۰.۳۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۴۱ |
۰.۴۶ |
۱۶,۷۵۷.۵۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۲.۱ |
(۰.۰۹) |
۱۹۸,۳۵۱.۰۶ |
(۲۷.۱) |
|
|