| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۵) |
۴۸۶.۸۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۴۳ |
۵,۳۰۸.۷۱ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۸۵ |
۰.۳۸ |
۲,۱۳۰.۰۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۳۹) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۵.۹۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۱.۵۲) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۶۳) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۲,۰۳۲.۰۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۲) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۸) |
۵.۰۵ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۲.۳۶ |
۰.۶۵ |
۴۹۵,۱۷۴.۷۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۹۵ |
۰.۵۳ |
۱۱۴,۵۶۵.۲۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۴۵۶.۳۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۷۲.۲۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۱.۰۱) |
۱,۶۷۴.۴۵ |
(۹۷.۵) |
|
|