ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۰.۳۳ |
۴۴ |
۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۱۳ |
۱.۲۱ |
۵,۹۹۴.۶۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۵۶) |
(۴۲.۴۶) |
۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۱.۱) |
(۹۰.۰۹) |
(۹۸.۲) |
۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۰۴ |
۰ |
۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۸۳.۵۱ |
۱۷.۶۲ |
۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۱ |
(۲۰.۷۴) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۶) |
۳,۱۸۹.۵ |
(۴۴.۸۳) |
۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۳.۲۷) |
۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۸) |
۱۶۸.۹۴ |
(۸۲.۵۶) |
۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۶.۷۶ |
۲۵.۳۷ |
۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۹۵) |
(۶۴.۱۵) |
|