| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۰۵) |
(۴۵.۲) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۷) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۷۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۲۶ |
۰.۰۴ |
۹,۴۴۹.۱۶ |
۱۶.۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۳۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۶۶.۹۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۳.۵۲ |
۲۰۹.۲۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۵۹) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۵۴.۰۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۲۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۹۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۳.۰۱) |
(۸۴.۳۸) |
|
|