| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۳ |
۱.۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۵ |
۲,۶۹۸.۱۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۲) |
۸۹۲.۳۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۴۲.۸۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۷۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۹۲ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۱) |
۱۱۸.۷۷ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۰۳ |
۲,۷۸۴.۶۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۶۲ |
۱.۲۵ |
۸۴۲.۳۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۶ |
(۷۹.۶۸) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۱۶) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۷۴) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
|
|