| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۶۱ |
۸۴۵.۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۲۶ |
۳۲۱.۴۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۷۵ |
۳.۷۷ |
۵۶,۲۷۳.۷۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۰۱ |
۴.۹۶ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۴۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۵۶۶.۸۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۴ |
۴.۰۹ |
۵۷۳,۸۵۳.۸۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۰۱ |
۳.۹۷ |
۴,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۴۴ |
۰.۵۶ |
۱۸,۱۲۷.۱۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۷) |
(۶۱.۰۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۵ |
۴۹۳.۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۸) |
(۷۴.۲۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
|
|