| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۲۲) |
۳۱.۴۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۲.۱۶ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۰۶ |
۰.۱۸ |
۴,۶۲۳.۴۱ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۴) |
۲,۶۴۵.۹۲ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۱۹ |
۶۸۱,۵۳۰.۷۷ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۹۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۶۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۵۴) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۲.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۱) |
(۸۴.۷۱) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۱.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۰,۶۵۶.۳۶ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
|
|