| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۵۰.۲۶) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۶۷.۳۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۶.۷۸) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۵) |
(۶۳.۳۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۵ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۴.۹۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۲.۲۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۴۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۸۱) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۸ |
۲,۹۱۶.۷۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۷ |
۱۴۷.۱۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۳.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
|
|