| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۳۱ |
۱۶,۷۷۳.۹۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۷۷ |
۰.۸۹ |
۶۰,۲۰۲.۳۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۶۶.۲۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۵ |
(۹۰.۴۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۹۸۵.۱۱ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۸۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳۲.۹۳ |
(۴۹.۱۸) |
|
|