| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۵۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۴۷ |
۲,۳۵۴.۴۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۱۵ |
۳.۰۴ |
۲۳۵,۰۵۵.۲۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۷ |
۲۱۷.۲۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۱.۳۹ |
(۷۳.۱۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۴۰۴.۶۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۶۸ |
۲,۶۰۱.۲۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۷۵ |
۳۸۵.۷۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۲ |
۱,۶۰۴.۲۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۴۵) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۵۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۱.۹۳ |
(۷۹.۲۱) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
|
|