| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۳۹ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۹۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۱۲ |
۷۴۶.۳۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۲۲) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۴) |
(۸۰.۳۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۴۱ |
۰.۴۶ |
۱۶,۷۵۷.۵۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۲.۱ |
(۰.۰۹) |
۱۹۸,۳۵۱.۰۶ |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۶۱ |
(۲.۳۲) |
۸۲۱.۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۱.۸۴) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۲.۴۶ |
(۰.۰۴) |
۷۱۷,۵۵۸.۲۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۷.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
|
|