| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۶۶.۲۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۵ |
(۹۰.۴۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۹۸۵.۱۱ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۸۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳۲.۹۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۷۷ |
۹,۹۱۲.۰۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۳ |
۱.۸۸ |
۴۴۴,۴۸۵.۹۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
|
|