| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۱۹.۶۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۲۵) |
۹,۵۱۸.۶۹ |
(۶۰.۱۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۱.۰۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۹ |
۲.۰۸ |
۷۶۶.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۴.۲۲) |
۱.۶ |
(۱۰۰) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۱.۳۳ |
۲۴۹.۹۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۴ |
۱۵۹.۱۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۹ |
(۳۴.۰۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۴۴.۷۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۲.۸۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۴۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۸ |
۴۸.۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۱۱ |
۱,۷۷۳.۲۹ |
۴۷.۳۹ |
|
|