| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۶۷ |
۱۸,۶۱۰.۵۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۵۶ |
۳.۱ |
۲۷,۸۲۵.۹۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۱۸) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۴۱ |
(۰.۱۴) |
۱۶,۷۱۳.۶۸ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۸۱ |
۱,۶۸۹.۵۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۸.۸۳) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۳.۳۹ |
(۰.۰۶) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
۱.۵۸ |
۲۵۵.۶۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۴۷) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۴ |
(۶۹.۷۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۴۳ |
۳.۴ |
۱۷,۳۹۷.۱۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
|
|