| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۶) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۵.۹۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۰۷ |
۲۴,۴۸۱.۴۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۰۴ |
۳,۴۸۸.۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۱.۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۶۰.۳۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۲ |
(۱۵.۷۴) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۵۵ |
۴.۲ |
۹۷۲,۳۲۵.۵۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۵ |
(۸۱.۴۵) |
۵۰۸.۶۹ |
|
|