| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۱.۰۱) |
۱,۶۷۴.۴۵ |
(۹۷.۵) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۱۲.۳۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۴۸ |
۰.۸۷ |
۷۶۶,۹۶۵.۸۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۸ |
۸۶.۳۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۳.۲۵ |
۳۶.۹۹ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۷۵) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲۲) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۴۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۳.۷۵) |
۱۸۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۲ |
۶,۲۸۴.۲۱ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۳.۴۷ |
۰ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۴,۷۰۵.۵۵ |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۴,۴۹۰.۵۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
|
|