| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۴ |
۲۵۸.۷ |
۳۲۶ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۰.۲۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۱.۳۵) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۷۴ |
۶۲۶.۷۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۱ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۹۱ |
۰.۲۳ |
۲,۵۸۲.۴۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۷) |
۳۵۶.۲۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۸.۹۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۲۸.۴۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۱ |
۴۰۴.۶۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۹۶) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۳.۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۴۹.۲۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۶,۰۳۹.۱۶ |
(۵۷.۷۵) |
|
|