| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۴) |
۲,۶۴۵.۹۲ |
(۱۳.۸۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۱۹ |
۶۸۱,۵۳۰.۷۷ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۵۱) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۹۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۶۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۵۴) |
(۸۶.۷۷) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۲.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۴۴) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۱) |
(۸۴.۷۱) |
(۹۶.۴۹) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۱.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۰,۶۵۶.۳۶ |
(۵۶.۵۹) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۰۵) |
(۴۵.۲) |
|
|