| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۶) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۰.۱۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۵۹) |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۱.۴۵ |
۶.۸۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹.۷۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۰۱ |
۱,۳۴۲.۱۱ |
۴.۴۴ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۶۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۵) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۳) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۷۹.۷۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۱۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۳) |
(۵۹.۶۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۳۲.۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۸۰.۲۶) |
۳۷۰.۲ |
|
|