| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۵ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۴.۹۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۲.۲۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۴۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۸۱) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۸ |
۲,۹۱۶.۷۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۷ |
۱۴۷.۱۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۳.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۳۶ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۲۲) |
۳۱.۴۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۲.۱۶ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|