| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۹.۰۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۵.۹۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۰۷ |
۲۴,۴۸۱.۴۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۰۴ |
۳,۴۸۸.۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۶۰.۳۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۲ |
(۱۵.۷۴) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۵۵ |
۴.۲ |
۹۷۲,۳۲۵.۵۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۹) |
۰ |
|
|