| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۳.۶۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۷۴.۷۲ |
۵۱.۲ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۱.۸۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۲۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۲.۲ |
۰ |
۲۸۲,۰۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۶.۰۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۷ |
۲,۲۸۷.۵۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۷ |
(۳۱.۴۵) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۸ |
(۳۷.۸۷) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۴۶ |
۳,۷۹۸.۱۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۳) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۵۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۳۳) |
(۳.۷۸) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۹ |
۱.۰۲ |
۱,۶۶۷.۰۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۲۶ |
۰.۵۲ |
۹,۶۴۶.۷۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|