| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۷.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۴ |
(۶۹.۷۸) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۴ |
(۳۸.۹۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۸ |
(۳.۲۶) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۷.۳۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۴۵ |
۰.۳۲ |
۱۹,۳۷۸.۵۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۰۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۰۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۴.۸۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۴۱.۳۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۵۹) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
|
|