| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۰۴ |
۳,۴۸۸.۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۶۰.۳۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۲ |
(۱۵.۷۴) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۵۵ |
۴.۲ |
۹۷۲,۳۲۵.۵۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۹) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۵ |
(۸۱.۴۵) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۷۴ |
۰.۷۳ |
۵۴,۱۰۷.۴۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۱ |
۹,۱۹۶.۲۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۹۵.۹۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
|
|