| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۴.۲۹ |
۱.۲۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۷ |
(۵۳.۲۳) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۱۰۲.۴۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۳ |
(۴۱.۲) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۱.۳۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۹۴ |
(۹۱.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۶۹) |
۳۹۹.۰۸ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۹۸) |
(۵۲.۵۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲) |
(۳۳.۷۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۸.۲۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۴۰.۵۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۳) |
(۵۰.۳۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۲۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۷ |
(۴۱.۴۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
|
|