| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۹ |
۲.۰۸ |
۷۶۶.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۴.۲۲) |
۱.۶ |
(۱۰۰) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۱.۳۳ |
۲۴۹.۹۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۴ |
۱۵۹.۱۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۹ |
(۳۴.۰۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۴۴.۷۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۲.۸۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۴۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۸ |
۴۸.۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۱۱ |
۱,۷۷۳.۲۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۹۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۴) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۵۱) |
۱۸۸.۱۸ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱۵) |
۰ |
|
|