| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۱.۵۶ |
(۰.۳۷) |
۲۸,۶۲۶.۹۶ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۸) |
۸۵۹.۷۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۶.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۳.۷) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۹ |
(۸۷.۵۵) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۰۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۱۲.۴۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۴ |
(۷۵.۱۳) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۵) |
۴۳۳.۲۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۶) |
۴۸۱.۸۷ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۲۷) |
۱.۸۶ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۱۹.۶۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۲۵) |
۹,۵۱۸.۶۹ |
(۶۰.۱۶) |
|
|