| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۵۹ |
(۸۶.۲) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۲.۹۳ |
۲۰۷.۳۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۳۹ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۹۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۱۲ |
۷۴۶.۳۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۲۲) |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۴) |
(۸۰.۳۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۴۱ |
۰.۴۶ |
۱۶,۷۵۷.۵۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۲.۱ |
(۰.۰۹) |
۱۹۸,۳۵۱.۰۶ |
(۲۷.۱) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۶۱ |
(۲.۳۲) |
۸۲۱.۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۱.۸۴) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
|
|