| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۴ |
(۵۹.۲۱) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۸ |
(۲۴.۴۶) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۶۱) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۸۸) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۰۵ |
۱,۵۷۱.۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۲۹.۹۸) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۵۸) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۱.۳۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۶) |
(۸۲.۱۳) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۷.۴۶ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۸۶.۸۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۵۸.۵۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۲) |
۱۰۳.۳۴ |
(۹۲.۷۸) |
|
|