| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۸۰.۲۶) |
۳۷۰.۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۶.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۶.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۵.۶۳) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۱.۹۳ |
۰.۲۱ |
۱۰۶,۱۰۴.۷۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۵) |
۲۲,۰۳۲.۷۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۳۳) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۳۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۱.۱۶ |
۵۲.۸۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۳.۷۴) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۱۰.۸۳ |
۴۳۳.۷۴ |
|
|