| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۶۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۸۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۷.۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۵.۸۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۹۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۷.۰۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۲.۱۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۱۸.۹۱) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۴.۶۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۱۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۴.۴۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۴۸ |
۱.۷۱ |
۴۶۵.۲۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۹.۳۶ |
۰.۸۴ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۹.۶۹ |
۳۹.۵۹ |
|
|