| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۵.۸۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۲.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۰۹۵.۸۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۵۰۴.۳۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۰۴ |
۲.۵۴ |
۴,۳۳۵.۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۵.۲۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۱۱۳.۳۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۶ |
(۵۶.۳) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۶.۷۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۱ |
۲.۴۹ |
۱۶,۵۸۰.۷۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۷.۱) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۱ |
۱.۰۸ |
۱۱۴.۱۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۲.۴۱) |
(۸۵.۷۷) |
|
|