ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۸۰.۲۶) |
۳۷۰.۲ |
۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۶.۵۴ |
۰ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۶.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۵.۶۳) |
۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۱.۹۳ |
۰.۲۱ |
۱۰۶,۱۰۴.۷۱ |
۱۱۳.۹۶ |
۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۵) |
۲۲,۰۳۲.۷۸ |
(۱۵.۴۷) |
۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۳۳) |
(۶۴.۱۷) |
۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۷.۳۸) |
۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۳۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۱.۱۶ |
۵۲.۸۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۳.۷۴) |
۱۸۲.۷۲ |
۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۸.۱۳ |
۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۱۰.۸۳ |
۴۳۳.۷۴ |
|