| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۷۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۲۶ |
۰.۰۴ |
۹,۴۴۹.۱۶ |
۱۶.۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۳۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۶۶.۹۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۳.۵۲ |
۲۰۹.۲۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۵۴.۰۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۲۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۹۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۳.۰۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۳۱ |
۱۶,۷۷۳.۹۸ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|