صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۶۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ (۰.۴۴) ۰.۴۳ (۸۰.۲۶) ۳۷۰.۲
۶۶۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰
۶۶۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۶۶۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۶.۵۴ ۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۶۶۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ (۶.۲۷) (۰.۰۲) (۱۰۰) (۵.۶۳)
۶۶۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۱.۹۳ ۰.۲۱ ۱۰۶,۱۰۴.۷۱ ۱۱۳.۹۶
۶۶۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۱.۴۹ (۰.۰۵) ۲۲,۰۳۲.۷۸ (۱۵.۴۷)
۶۶۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ (۰.۶۱) (۰.۲۸) (۸۹.۳۳) (۶۴.۱۷)
۶۶۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ (۱.۲) (۰.۹۹) (۹۸.۷۶) (۹۷.۳۸)
۶۷۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۶۷۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۶۷۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۱) ۰
۶۷۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۰.۰۸ ۰.۶۹ ۳۳.۳۵ ۱,۱۴۹.۵۸
۶۷۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۰.۱۲ ۱.۱۶ ۵۲.۸۳ ۶,۶۳۳.۸۹
۶۷۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ (۰.۳۷) ۰.۲۹ (۷۳.۷۴) ۱۸۲.۷۲
۶۷۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۰ ۰.۰۵ ۱.۶۱ ۱۸.۱۳
۶۷۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۹) ۰
۶۷۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۶۷۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰.۶۱ ۰.۴۶ ۸۱۰.۸۳ ۴۳۳.۷۴