| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۹۶) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۴۶) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۴۷) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۴۸.۸۸ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۱۶ |
۳,۳۱۶.۱۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۳۴.۵۳ |
۸۰.۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۳۱) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۷) |
۲۱۳.۶۱ |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۲۳۶.۹۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۴۰.۴۵) |
(۳۱.۶۶) |
|
|