| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۶) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۰.۱۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۵۹) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۱.۴۵ |
۶.۸۱ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۳) |
(۹.۷۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۰۱ |
۱,۳۴۲.۱۱ |
۴.۴۴ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۶۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۷۹.۷۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۱۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۳) |
(۵۹.۶۶) |
(۵۷.۵۴) |
|
|